| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
135.63
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-9.65
|
| העברות בין הקרנות
|
-99.84
|
| צבירה נטו
|
26.14
|
| יתרת נכסים
|
1008.54
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.87%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
10.91%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.48%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.52%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.91%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
36.47%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.42%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.6%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.93%
|
| אלפא שנתית
|
2.04%
|
| מדד שארפ
|
0.82%
|
| יחס נזילות
|
93.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.71% | 47338.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.64% | 147300.15 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.73% | 278958.8 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.93% | 200530.72 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 4.71% | 47371.37 |
| אג"ח מיועדות | 28.29% | 284611.59 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.55% | 718046.25 |
| נכסים לא סחירים | 20.45% | 184624.86 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.83% | 772956.61 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.17% | 233154.21 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.