| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
123.76
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-9.63
|
| העברות בין הקרנות
|
-248.95
|
| צבירה נטו
|
-134.82
|
| יתרת נכסים
|
956.85
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.69%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
8.64%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.55%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.73%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
21.95%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
55.17%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.84%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.18%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.73%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.59%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.59%
|
| אלפא שנתית
|
1.56%
|
| מדד שארפ
|
1.14%
|
| יחס נזילות
|
91.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.41% | 23043.91 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.61% | 139762.87 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.28% | 270644.66 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 22.12% | 211701.17 |
| קרנות נאמנות | 0% | 11.02 |
| נכסים אחרים | 4.31% | 41255.85 |
| אג"ח מיועדות | 28.26% | 270433.99 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 82.93% | 691067.03 |
| נכסים לא סחירים | 17.07% | 142203.63 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 78.84% | 754369.82 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 21.16% | 202483.65 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.