| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.09%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.2%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
121.49
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-9.22
|
| העברות בין הקרנות
|
-249.73
|
| צבירה נטו
|
-137.46
|
| יתרת נכסים
|
960.78
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.84%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
10.54%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.61%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.67%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
24.47%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
49.27%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.57%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.34%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.91%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.56%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.5%
|
| אלפא שנתית
|
1.44%
|
| מדד שארפ
|
1.09%
|
| יחס נזילות
|
92%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.41% | 23128.72 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.6% | 140281.03 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.71% | 285416.03 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 21.12% | 202910.37 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 4.06% | 39038.51 |
| אג"ח מיועדות | 28.1% | 270008.8 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 82.43% | 689583.62 |
| נכסים לא סחירים | 17.57% | 147035.5 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 78.49% | 754161.22 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 21.51% | 206622.23 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.