| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.54%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.33%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.49%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
79.56
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-6.72
|
| העברות בין הקרנות
|
42.14
|
| צבירה נטו
|
114.98
|
| יתרת נכסים
|
504.82
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.03%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
13.04%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.56%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.59%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.26%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
42.53%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.93%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.34%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.94%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.98%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.87%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| מדד שארפ
|
0.76%
|
| יחס נזילות
|
87.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.15% | 131990.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.19% | 101904.77 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.3% | 6572.44 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.8% | 155471.73 |
| פיקדונות | -1.44% | -7254.33 |
| הלוואות | 4.33% | 21880.09 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.75% | 69390.78 |
| קרנות נאמנות | 2.07% | 10465.26 |
| נכסים אחרים | 2.85% | 14396.58 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.83% | 463553.96 |
| נכסים לא סחירים | 8.17% | 41263.55 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.24% | 384861.11 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.76% | 119956.4 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.