הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 - 7235

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	82.58
משיכת כספים ללא העברות	-6.91
העברות בין הקרנות	59.99
צבירה נטו	135.66
יתרת נכסים	585.75

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.23%
תשואה מצטברת לתקופה	15.79%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.72%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.61%
תשואה מצטברת 3 שנים	29.59%
תשואה מצטברת 5 שנים	43.95%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	9.02%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	7.56%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.14%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.91%
סטיית תקן 60 חודשים	1.87%
אלפא שנתית	-0.36%
מדד שארפ	0.89%
יחס נזילות	87.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	25.4%	148770.2
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	19.83%	116152.55
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.26%	7403.78
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	30.91%	181070.2
פיקדונות	-1.48%	-8671.87
הלוואות	3.85%	22568.59
מזומנים ושווי מזומנים	15.11%	88487.44
קרנות נאמנות	2.05%	12035.12
נכסים אחרים	3.06%	17930.1
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	92%	538900.56
נכסים לא סחירים	8%	46845.54

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	77.09%	451557.36
נכסים בחו"ל ובמט"ח	22.91%	134188.75

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.