נתונים כלליים
|
סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
73.86
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-6.6
|
העברות בין הקרנות
|
42.07
|
צבירה נטו
|
109.33
|
יתרת נכסים
|
441.08
|
תשואות
|
תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.09%
|
תשואה מצטברת לתקופה
|
13.93%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.28%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.44%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.46%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
30.36%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.37%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.45%
|
תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.01%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.07%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
2.37%
|
אלפא שנתית
|
0.48%
|
מדד שארפ
|
0.56%
|
יחס נזילות
|
87.7%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.01% | 119138.98 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 19.22% | 84759.39 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.22% | 5392.64 |
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.58% | 134867.74 |
פיקדונות | -1.07% | -4723.52 |
הלוואות | 4.65% | 20528.22 |
מזומנים ושווי מזומנים | 13.82% | 60954.75 |
קרנות נאמנות | 2.19% | 9641.97 |
נכסים אחרים | 2.39% | 10524.52 |
אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 91.17% | 402137.13 |
נכסים לא סחירים | 8.83% | 38947.57 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 76.96% | 339459.65 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.04% | 101625.05 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.