הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 - 7235

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	90.69
משיכת כספים ללא העברות	-7.1
העברות בין הקרנות	75.57
צבירה נטו	159.16
יתרת נכסים	685.68

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.22%
תשואה מצטברת לתקופה	15.6%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.98%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.6%
תשואה מצטברת 3 שנים	42.14%
תשואה מצטברת 5 שנים	43.53%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	12.44%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	7.5%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.22%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.62%
סטיית תקן 60 חודשים	1.77%
אלפא שנתית	-0.72%
מדד שארפ	1.01%
יחס נזילות	88.8%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	44.42%	304602.78
חשיפה להשקעות בחו"ל	37.45%	256809.43
חשיפה למט"ח	21.26%	145761.12

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	25.37%	173943.95
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	19.45%	133345.75
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.17%	8021.15
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	30.71%	210543.49
פיקדונות	-2.54%	-17419.82
הלוואות	3.56%	24418.94
מזומנים ושווי מזומנים	17.74%	121644.3
קרנות נאמנות	1.98%	13555.13
נכסים אחרים	2.57%	17624.73
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	94.31%	646647.17
נכסים לא סחירים	5.69%	39030.45

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	77.26%	529756.46
נכסים בחו"ל ובמט"ח	22.74%	155921.17

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.