| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.49%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
80.86
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-6.8
|
| העברות בין הקרנות
|
56.83
|
| צבירה נטו
|
130.89
|
| יתרת נכסים
|
564.15
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.26%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
16.24%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.67%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.64%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
27.31%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
46.85%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.38%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.99%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.18%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.93%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.89%
|
| אלפא שנתית
|
-0.24%
|
| מדד שארפ
|
0.91%
|
| יחס נזילות
|
87.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.79% | 145520.82 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 19.83% | 111864.8 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.2% | 6761.46 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.23% | 176164.83 |
| פיקדונות | -1.27% | -7146.86 |
| הלוואות | 3.93% | 22191.68 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.7% | 82920.89 |
| קרנות נאמנות | 2.13% | 12009.26 |
| נכסים אחרים | 2.46% | 13861.18 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 92.3% | 520697.6 |
| נכסים לא סחירים | 7.7% | 43450.44 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.15% | 435234.31 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.85% | 128913.74 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.