הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 - 7235

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	87.17
משיכת כספים ללא העברות	-7.1
העברות בין הקרנות	72.03
צבירה נטו	152.1
יתרת נכסים	645.42

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.34%
תשואה מצטברת לתקופה	17.28%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.89%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.68%
תשואה מצטברת 3 שנים	37.68%
תשואה מצטברת 5 שנים	50.59%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	11.25%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	8.53%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.25%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.69%
סטיית תקן 60 חודשים	1.86%
אלפא שנתית	-0.6%
מדד שארפ	1.04%
יחס נזילות	88%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	44.08%	284484.31
חשיפה להשקעות בחו"ל	34.76%	224352.1
חשיפה למט"ח	21.88%	141188.76

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	24.88%	160551.47
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	20.43%	131843.41
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.24%	7976.14
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	31.13%	200901.94
פיקדונות	-1.73%	-11151.02
הלוואות	3.44%	22181.29
מזומנים ושווי מזומנים	15.68%	101216.06
קרנות נאמנות	2.08%	13411.6
נכסים אחרים	2.86%	18491.34
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	92.95%	599937.12
נכסים לא סחירים	7.05%	45485.1

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	77.35%	499244.52
נכסים בחו"ל ובמט"ח	22.65%	146177.71

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.