הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 - 7235

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	94.99
משיכת כספים ללא העברות	-6.79
העברות בין הקרנות	96.95
צבירה נטו	185.15
יתרת נכסים	747.12

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.29%
תשואה מצטברת לתקופה	16.65%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.06%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.62%
תשואה מצטברת 3 שנים	45.93%
תשואה מצטברת 5 שנים	45.15%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	13.43%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	7.74%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.29%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.52%
סטיית תקן 60 חודשים	1.78%
אלפא שנתית	-0.96%
מדד שארפ	1.08%
יחס נזילות	89.1%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	44.84%	334985.76
חשיפה להשקעות בחו"ל	40.42%	302007.58
חשיפה למט"ח	21.1%	157633.42

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	25.02%	186920.76
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	19.87%	148419.87
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.15%	8556.76
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	30.65%	228966.99
פיקדונות	-2.3%	-17212.66
הלוואות	3.47%	25904.58
מזומנים ושווי מזומנים	17.49%	130647.18
קרנות נאמנות	2.14%	15994.69
נכסים אחרים	2.53%	18926.61
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	94.18%	703629.11
נכסים לא סחירים	5.82%	43495.66

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	74.26%	554803
נכסים בחו"ל ובמט"ח	25.74%	192321.77

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.