הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 - 7235

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	97.34
משיכת כספים ללא העברות	-6.74
העברות בין הקרנות	94.45
צבירה נטו	185.05
יתרת נכסים	739.15

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.19%
תשואה מצטברת לתקופה	15.23%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.96%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.54%
תשואה מצטברת 3 שנים	40.85%
תשואה מצטברת 5 שנים	38.21%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	12.09%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	6.69%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.19%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.66%
סטיית תקן 60 חודשים	1.83%
אלפא שנתית	-1.2%
מדד שארפ	0.79%
יחס נזילות	88.8%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	44.26%	327138.01
חשיפה להשקעות בחו"ל	42.22%	312092.57
חשיפה למט"ח	19%	140405.92

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	25.82%	190836.25
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	20.16%	149040.13
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.16%	8591.35
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	30%	221768.52
פיקדונות	-1.6%	-11820.75
הלוואות	3.58%	26444.43
מזומנים ושווי מזומנים	16.66%	123139.33
קרנות נאמנות	2.06%	15241.48
נכסים אחרים	2.15%	15908.61
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	93.79%	693211.78
נכסים לא סחירים	6.21%	45937.56

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	73.55%	543667.52
נכסים בחו"ל ובמט"ח	26.45%	195481.83

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.