הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 - 7235

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	88.45
משיכת כספים ללא העברות	-6.88
העברות בין הקרנות	75
צבירה נטו	156.57
יתרת נכסים	668.13

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.21%
תשואה מצטברת לתקופה	15.57%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.89%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.62%
תשואה מצטברת 3 שנים	37.73%
תשואה מצטברת 5 שנים	45.1%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	11.26%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	7.73%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.13%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.69%
סטיית תקן 60 חודשים	1.78%
אלפא שנתית	-0.6%
מדד שארפ	1.02%
יחס נזילות	88.3%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	44.29%	295938.65
חשיפה להשקעות בחו"ל	35.92%	240020.12
חשיפה למט"ח	21.61%	144385.68

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	25.07%	167498.62
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	20.49%	136872.4
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.23%	8192.12
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	31.21%	208500.23
פיקדונות	-2.18%	-14577.48
הלוואות	3.47%	23162.07
מזומנים ושווי מזומנים	15.83%	105753.49
קרנות נאמנות	2.08%	13899.46
נכסים אחרים	2.82%	18827.41
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	93.85%	627037.19
נכסים לא סחירים	6.15%	41091.12

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	76.88%	513657.15
נכסים בחו"ל ובמט"ח	23.12%	154471.15

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.