| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.54%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.33%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.49%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
78.86
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-7.14
|
| העברות בין הקרנות
|
40.14
|
| צבירה נטו
|
111.86
|
| יתרת נכסים
|
486.91
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.95%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
12.01%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.44%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.58%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.92%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
41.49%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.35%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.19%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.86%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.03%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.86%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| מדד שארפ
|
0.7%
|
| יחס נזילות
|
87.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.54% | 129227.8 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.06% | 97695.52 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.31% | 6395.21 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.31% | 147583.54 |
| פיקדונות | -0.99% | -4800.99 |
| הלוואות | 4.49% | 21882.42 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.56% | 66048.37 |
| קרנות נאמנות | 2.26% | 11002.5 |
| נכסים אחרים | 2.44% | 11874.22 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.35% | 444770.04 |
| נכסים לא סחירים | 8.65% | 42138.54 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.64% | 368295.5 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.36% | 118613.08 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.