| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.11%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.18%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.05%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
123.67
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-31
|
| העברות בין הקרנות
|
109.45
|
| צבירה נטו
|
202.12
|
| יתרת נכסים
|
725613.49
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.56%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
6.95%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.42%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.82%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
28.32%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.02%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.11%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.64%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.4%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.12%
|
| אלפא שנתית
|
1.8%
|
| מדד שארפ
|
1.16%
|
| יחס נזילות
|
87.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.01% | 101665.88 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.48% | 163140.05 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.06% | 14916.99 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.15% | 138946.09 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.59% | 11501.3 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.27% | 45511.19 |
| קרנות נאמנות | 2.79% | 20225.81 |
| נכסים אחרים | 4.02% | 29176.3 |
| אג"ח מיועדות | 27.64% | 200529.88 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 66.94% | 485696.03 |
| נכסים לא סחירים | 33.06% | 239917.46 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 80.05% | 580830.91 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 19.95% | 144782.58 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.