| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.11%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.18%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.05%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
113.81
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-28.22
|
| העברות בין הקרנות
|
87.84
|
| צבירה נטו
|
173.43
|
| יתרת נכסים
|
578884.76
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.33%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
4.08%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.18%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.21%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.35%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.33%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
-
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
-
|
| יחס נזילות
|
88.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.37% | 100543.94 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.87% | 143960.6 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.64% | 9490.31 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.99% | 92580.87 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.26% | 7282.49 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.4% | 37052.29 |
| קרנות נאמנות | 2.12% | 12247.72 |
| נכסים אחרים | 3.23% | 18702.37 |
| אג"ח מיועדות | 27.13% | 157024.16 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.25% | 395113.62 |
| נכסים לא סחירים | 31.75% | 183771.14 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 81.8% | 473524.03 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 18.2% | 105360.74 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.