| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-45.5
|
| העברות בין הקרנות
|
115.3
|
| צבירה נטו
|
69.8
|
| יתרת נכסים
|
312.82
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.52%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
6.44%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.25%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.43%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.56%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
29.36%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.09%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.28%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.47%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.41%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.35%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| מדד שארפ
|
0.5%
|
| יחס נזילות
|
84.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.82% | 112060.17 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.71% | 86673.96 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.4% | 4369.05 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.73% | 36700.06 |
| פיקדונות | -0.45% | -1411 |
| הלוואות | 9.28% | 29023.03 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.79% | 27510.87 |
| קרנות נאמנות | 0.88% | 2761.58 |
| נכסים אחרים | 4.84% | 15128.31 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.4% | 264018.15 |
| נכסים לא סחירים | 15.6% | 48797.86 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.52% | 236242.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.48% | 76573.88 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.