| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.49%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-46.92
|
| העברות בין הקרנות
|
108.55
|
| צבירה נטו
|
61.63
|
| יתרת נכסים
|
351.67
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.8%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
9.99%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.44%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.98%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.01%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.9%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.75%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.32%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.25%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| מדד שארפ
|
0.58%
|
| יחס נזילות
|
84.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.44% | 121127.16 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.71% | 104480.48 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.56% | 5470.17 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.13% | 42652.59 |
| פיקדונות | -0.6% | -2119.77 |
| הלוואות | 7.98% | 28064.94 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.44% | 29677.81 |
| קרנות נאמנות | 1.21% | 4256.14 |
| נכסים אחרים | 5.14% | 18064.81 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.45% | 300503.42 |
| נכסים לא סחירים | 14.55% | 51170.9 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.41% | 265194.34 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.59% | 86479.98 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.