הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12120

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	0
משיכת כספים ללא העברות	-28.59
העברות בין הקרנות	110.38
צבירה נטו	81.79
יתרת נכסים	421.57

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.65%
תשואה מצטברת לתקופה	8.09%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.61%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.33%
תשואה מצטברת 3 שנים	24.54%
תשואה מצטברת 5 שנים	22.02%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	7.59%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	4.06%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.65%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.17%
סטיית תקן 60 חודשים	1.22%
אלפא שנתית	-0.84%
מדד שארפ	0.39%
יחס נזילות	86.4%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	16.66%	70219.94
חשיפה להשקעות בחו"ל	33.43%	140937.19
חשיפה למט"ח	13.23%	55769.96

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	36.01%	151811.64
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	29.24%	123281.32
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.51%	6373.87
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	11.39%	48013.63
פיקדונות	-0.59%	-2473.86
הלוואות	6.8%	28673.22
מזומנים ושווי מזומנים	8.94%	37705.64
קרנות נאמנות	1.49%	6277.5
נכסים אחרים	5.2%	21911.41
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	86.6%	365062.76
נכסים לא סחירים	13.4%	56511.6

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	75.33%	317555.01
נכסים בחו"ל ובמט"ח	24.67%	104019.35

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.