הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12120

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	0
משיכת כספים ללא העברות	-41.16
העברות בין הקרנות	116.93
צבירה נטו	75.77
יתרת נכסים	426.12

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.72%
תשואה מצטברת לתקופה	9.03%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.67%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.38%
תשואה מצטברת 3 שנים	27.36%
תשואה מצטברת 5 שנים	25.82%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	8.4%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	4.7%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.72%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.1%
סטיית תקן 60 חודשים	1.2%
אלפא שנתית	-0.6%
מדד שארפ	0.63%
יחס נזילות	86.6%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	17.2%	73302.39
חשיפה להשקעות בחו"ל	30.69%	130770.92
חשיפה למט"ח	14.37%	61248.39

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	35.71%	152163.12
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	29.33%	124965.44
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.55%	6596.88
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	11.8%	50273.52
פיקדונות	-0.87%	-3712.36
הלוואות	6.74%	28735.05
מזומנים ושווי מזומנים	9.8%	41778.43
קרנות נאמנות	1.56%	6658.94
נכסים אחרים	4.38%	18657.47
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	87.7%	373689.52
נכסים לא סחירים	12.3%	52426.97

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	75.69%	322515.43
נכסים בחו"ל ובמט"ח	24.31%	103601.06

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.