הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12120

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	0
משיכת כספים ללא העברות	-39.44
העברות בין הקרנות	106.89
צבירה נטו	67.45
יתרת נכסים	397.48

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.73%
תשואה מצטברת לתקופה	9.18%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.63%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.38%
תשואה מצטברת 3 שנים	25.45%
תשואה מצטברת 5 שנים	25.45%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	7.85%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	4.64%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.73%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.18%
סטיית תקן 60 חודשים	1.2%
אלפא שנתית	-0.48%
מדד שארפ	0.61%
יחס נזילות	86.3%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	17.08%	67886.63
חשיפה להשקעות בחו"ל	30.04%	119383.05
חשיפה למט"ח	14.49%	57578.87

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	36.03%	143202.67
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	28.15%	111885.93
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.53%	6079.44
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	11.29%	44894.39
פיקדונות	-1.05%	-4193.01
הלוואות	7.38%	29314.82
מזומנים ושווי מזומנים	10.46%	41593.18
קרנות נאמנות	1.35%	5357.81
נכסים אחרים	4.87%	19340.58
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	86.91%	345452.67
נכסים לא סחירים	13.09%	52023.14

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	77.54%	308205.43
נכסים בחו"ל ובמט"ח	22.46%	89270.39

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.