הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12120

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>
נתונים כלליים
סוג קרן קרנות כלליות
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.33%
דמי ניהול - נכסים 0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 1%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2023

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -34.44
העברות בין הקרנות 115.34
צבירה נטו 80.9
יתרת נכסים 299.19

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.69%
תשואה מצטברת לתקופה 8.63%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.17%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.29%
תשואה מצטברת 3 שנים 6.34%
תשואה מצטברת 5 שנים 18.81%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.07%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.51%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.64%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.43%
סטיית תקן 60 חודשים 1.66%
אלפא שנתית 0.24%
מדד שארפ 0.33%
יחס נזילות 85.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות39.65%118642.56
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות23.65%70759.46
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.42%4258.13
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות12.61%37729.98
פיקדונות-0.52%-1563.08
הלוואות9.52%28493.07
מזומנים ושווי מזומנים7.98%23878.78
קרנות נאמנות0.4%1188.87
נכסים אחרים5.28%15801.89
אג"ח מיועדות0%0
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים83.61%250159.29
נכסים לא סחירים16.39%49030.35
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ79.13%236744
נכסים בחו"ל ובמט"ח20.87%62445.65

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק