| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.81%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.17%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.26%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-23.74
|
| העברות בין הקרנות
|
517.16
|
| צבירה נטו
|
493.42
|
| יתרת נכסים
|
782778.65
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.62%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
7.73%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.5%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.48%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.49%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
33.54%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.96%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.7%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.33%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.05%
|
| אלפא שנתית
|
2.88%
|
| מדד שארפ
|
1.46%
|
| יחס נזילות
|
93%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.65% | 326003.01 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.47% | 34987.64 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.74% | 5767.19 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.05% | 102176.52 |
| פיקדונות | 0.59% | 4626.36 |
| הלוואות | 0.85% | 6679.4 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.35% | 73159.22 |
| קרנות נאמנות | 2.66% | 20803.35 |
| נכסים אחרים | -0.91% | -7088.46 |
| אג"ח מיועדות | 27.55% | 215664.43 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 70.86% | 554647.84 |
| נכסים לא סחירים | 29.14% | 228130.82 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.78% | 608871.25 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.22% | 173907.41 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.