| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.37%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.13%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.26%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
104.89
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-361.28
|
| העברות בין הקרנות
|
456.6
|
| צבירה נטו
|
200.21
|
| יתרת נכסים
|
1714.74
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.75%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
9.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.36%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.47%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.96%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
32.33%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.45%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.76%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.81%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.2%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.28%
|
| אלפא שנתית
|
2.64%
|
| מדד שארפ
|
0.93%
|
| יחס נזילות
|
92%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.52% | 609496.42 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.33% | 55600.5 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.29% | 4862.09 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.21% | 153659.68 |
| פיקדונות | 0.21% | 3448.49 |
| הלוואות | 2.1% | 34977.22 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.68% | 261636.44 |
| קרנות נאמנות | 1.3% | 21623.53 |
| נכסים אחרים | -1.03% | -17115.17 |
| אג"ח מיועדות | 32.4% | 540634.74 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 65.84% | 1098680.68 |
| נכסים לא סחירים | 34.16% | 570143.25 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 84.82% | 1415572.02 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.18% | 253251.92 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.