| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.37%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.13%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.26%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
270.28
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-149.75
|
| העברות בין הקרנות
|
237.22
|
| צבירה נטו
|
357.75
|
| יתרת נכסים
|
2060.52
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.62%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
7.68%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.48%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.56%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.67%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
39.62%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.87%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.9%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.6%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.17%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.1%
|
| אלפא שנתית
|
1.44%
|
| מדד שארפ
|
1.1%
|
| יחס נזילות
|
92.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 40.74% | 839505.73 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.63% | 54179.36 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.22% | 4488.48 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.31% | 212453.19 |
| פיקדונות | 0% | 19.73 |
| הלוואות | 1.51% | 31146.29 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.25% | 252415.31 |
| קרנות נאמנות | 1.01% | 20865.47 |
| נכסים אחרים | 2.74% | 56524.42 |
| אג"ח מיועדות | 28.58% | 588926.77 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 66.97% | 1379995.52 |
| נכסים לא סחירים | 33.03% | 680529.22 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 84.94% | 1750107.03 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.06% | 310417.71 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.