נתונים כלליים
|
סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.44%
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.24%
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.24%
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
474.98
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-98.79
|
העברות בין הקרנות
|
-495.94
|
צבירה נטו
|
-119.75
|
יתרת נכסים
|
4418554.79
|
תשואות
|
תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.74%
|
תשואה מצטברת לתקופה
|
9.19%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
-
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
-
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.73%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
-
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
-
|
אלפא שנתית
|
-
|
מדד שארפ
|
-
|
יחס נזילות
|
91.8%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.02% | 680.41 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.55% | 510241.06 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 39.87% | 1761577.54 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 19.91% | 879766.4 |
קרנות נאמנות | 0% | 0 |
נכסים אחרים | -0.17% | -7425.48 |
אג"ח מיועדות | 28.83% | 1273714.86 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 71.31% | 3150820.67 |
נכסים לא סחירים | 28.69% | 1267734.12 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 77.23% | 3412282.82 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.77% | 1006271.96 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.