| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
2.44%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.24%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.24%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2019
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
510.14
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-123.57
|
| העברות בין הקרנות
|
-560.35
|
| צבירה נטו
|
-173.78
|
| יתרת נכסים
|
4184327.88
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.05%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
0.54%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
-0.21%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
-
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
-
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
-
|
| יחס נזילות
|
91.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.3% | 12365.31 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.01% | 669736.6 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.59% | 1489406.57 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.84% | 788501.98 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.09% | 3940.15 |
| אג"ח מיועדות | 29.17% | 1220377.27 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 70.79% | 2962040.5 |
| נכסים לא סחירים | 29.21% | 1222287.38 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 78.53% | 3285863.97 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 21.47% | 898463.91 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.