| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.6%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
6.59
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-7.99
|
| העברות בין הקופות
|
-93.27
|
| צבירה נטו
|
-94.67
|
| יתרת נכסים
|
415.64
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.26%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.14%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.37%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.02%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
25.01%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.55%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.57%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.31%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.83%
|
| אלפא שנתית
|
-0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.6%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.88%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.67%
|
| יחס נזילות
|
92.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.3% | 71885.14 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.28% | 130024.1 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.03% | 133132.53 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.55% | 81262.07 |
| קרנות נאמנות | 0.02% | 63.68 |
| נכסים אחרים | -0.18% | -730.45 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.23% | 416609.93 |
| נכסים לא סחירים | -0.23% | -972.86 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 82.87% | 344443.49 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 17.13% | 71193.58 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.