| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/6/1980
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
192.02
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-102.51
|
| העברות בין הקופות
|
-46.51
|
| צבירה נטו
|
43
|
| יתרת נכסים
|
2784.12
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.26%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.21%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.33%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.32%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.62%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
20.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.04%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.88%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.93%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.55%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
-0.15%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.29%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.69%
|
| יחס נזילות
|
80%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.9% | 665297.61 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.73% | 771965.66 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.69% | 46958.46 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.95% | 443962.05 |
| פיקדונות | 1.3% | 36162.78 |
| הלוואות | 10.47% | 291633.68 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.94% | 221037.26 |
| קרנות נאמנות | 3.37% | 93745.15 |
| נכסים אחרים | 7.66% | 213357.3 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 78.36% | 2181716.89 |
| נכסים לא סחירים | 21.64% | 602403.05 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.92% | 2058033.7 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.08% | 726086.24 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.