| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/6/1980
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
165.09
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-390.28
|
| העברות בין הקופות
|
-104.67
|
| צבירה נטו
|
-329.86
|
| יתרת נכסים
|
8678.65
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.8%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.03%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.47%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.51%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.31%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
35.65%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.76%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.29%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.28%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.26%
|
| אלפא שנתית
|
0.84%
|
| שארפ ענף
|
-0.55%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.62%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.84%
|
| יחס נזילות
|
74.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.11% | 1919059.46 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.75% | 1887869.72 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.69% | 146457.13 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.55% | 1522704.46 |
| פיקדונות | -0.76% | -65902.14 |
| הלוואות | 9.07% | 787395.71 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.24% | 801952.04 |
| קרנות נאמנות | 1.02% | 88825.35 |
| נכסים אחרים | 18.32% | 1590288.7 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 69.1% | 5996635.42 |
| נכסים לא סחירים | 30.9% | 2682015.01 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.09% | 6083268.75 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.91% | 2595381.69 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.