| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/6/1980
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.6%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
511.08
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-114.76
|
| העברות בין הקופות
|
817.39
|
| צבירה נטו
|
1213.71
|
| יתרת נכסים
|
5569.41
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.84%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.6%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.68%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.49%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
27.72%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
33.72%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.5%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.98%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.86%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.53%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.55%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.58%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.2%
|
| יחס נזילות
|
81.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.92% | 1387709.92 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.78% | 1324582.18 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.14% | 119030 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.24% | 1071818.01 |
| פיקדונות | 1.92% | 106824.7 |
| הלוואות | 6.34% | 353188.85 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.36% | 576973.39 |
| קרנות נאמנות | 3.03% | 168680.68 |
| נכסים אחרים | 8.27% | 460597.41 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 80.18% | 4465413.32 |
| נכסים לא סחירים | 19.82% | 1103991.81 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.95% | 4174286.4 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.05% | 1395118.74 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.