| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/6/1980
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.6%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
390.35
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-207.42
|
| העברות בין הקופות
|
1221.32
|
| צבירה נטו
|
1404.25
|
| יתרת נכסים
|
6214.04
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.42%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-4.91%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.25%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.3%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.48%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
19.48%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.07%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.62%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.01%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.67%
|
| אלפא שנתית
|
0.6%
|
| שארפ ענף
|
0.01%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.04%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.5%
|
| יחס נזילות
|
80.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.7% | 1472975.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.18% | 1502519.15 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.31% | 81350.96 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.81% | 1044822.86 |
| פיקדונות | 1.19% | 74043.02 |
| הלוואות | 6.93% | 430625.33 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.58% | 843981.45 |
| קרנות נאמנות | 2.51% | 156277.19 |
| נכסים אחרים | 9.78% | 607443.7 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.57% | 4944279.99 |
| נכסים לא סחירים | 20.43% | 1269759.22 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.15% | 4421540.11 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.85% | 1792499.1 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.