| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/6/1980
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
279.11
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-104.66
|
| העברות בין הקופות
|
154.48
|
| צבירה נטו
|
328.93
|
| יתרת נכסים
|
3362.41
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.27%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
16.32%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.52%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.46%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
20.43%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
31.66%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.39%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.66%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.95%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.54%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
-0.41%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.54%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.08%
|
| יחס נזילות
|
80.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.48% | 789472.57 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.38% | 786074.37 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.09% | 70211.68 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.57% | 590768.94 |
| פיקדונות | 1.07% | 35909.62 |
| הלוואות | 8.97% | 301548.51 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.47% | 385771.15 |
| קרנות נאמנות | 3.38% | 113588.87 |
| נכסים אחרים | 8.6% | 289063.89 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 78.55% | 2641100.87 |
| נכסים לא סחירים | 21.45% | 721308.73 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.26% | 2463258.93 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.74% | 899150.67 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.