| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/6/1980
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
360.97
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-95.76
|
| העברות בין הקופות
|
371.77
|
| צבירה נטו
|
636.98
|
| יתרת נכסים
|
3682.55
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.99%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
12.58%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.5%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.45%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.68%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
30.71%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.17%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.5%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.95%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.54%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.48%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.59%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.09%
|
| יחס נזילות
|
81.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.87% | 878954.22 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.19% | 854010.28 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.94% | 71487.88 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.34% | 638519.44 |
| פיקדונות | 0.83% | 30652.59 |
| הלוואות | 8.46% | 311596.59 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.6% | 464038.16 |
| קרנות נאמנות | 3.22% | 118537.19 |
| נכסים אחרים | 8.55% | 314756.73 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.43% | 2925182.87 |
| נכסים לא סחירים | 20.57% | 757370.2 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.18% | 2731721.81 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.82% | 950831.25 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.