| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/6/1980
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
154.83
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-373.79
|
| העברות בין הקופות
|
-310.42
|
| צבירה נטו
|
-529.38
|
| יתרת נכסים
|
8450.43
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.65%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.05%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.56%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.98%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
40.14%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.15%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.98%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.36%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.35%
|
| אלפא שנתית
|
1.08%
|
| שארפ ענף
|
-0.42%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.49%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.85%
|
| יחס נזילות
|
74.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.53% | 1903829.09 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.16% | 1872620.23 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.4% | 118631.94 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.85% | 1424285.21 |
| פיקדונות | -0.52% | -44211.59 |
| הלוואות | 9.33% | 788246.25 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.38% | 792490.16 |
| קרנות נאמנות | 1.1% | 93008.15 |
| נכסים אחרים | 17.77% | 1501526.14 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 69.16% | 5843924.15 |
| נכסים לא סחירים | 30.84% | 2606501.43 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.43% | 5867123.78 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.57% | 2583301.8 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.