| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/6/1980
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
214.02
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-103.41
|
| העברות בין הקופות
|
-2.04
|
| צבירה נטו
|
108.57
|
| יתרת נכסים
|
2711.78
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.27%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.26%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.08%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.82%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.56%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.16%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.84%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.55%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.42%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.47%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.55%
|
| יחס נזילות
|
80%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.65% | 614265.64 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.42% | 824841.32 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.64% | 44477.03 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.77% | 400470.37 |
| פיקדונות | 2.63% | 71331.32 |
| הלוואות | 9.83% | 266507.38 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.77% | 210677.26 |
| קרנות נאמנות | 3.45% | 93625.1 |
| נכסים אחרים | 6.84% | 185581.42 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 78.66% | 2133210.91 |
| נכסים לא סחירים | 21.34% | 578565.92 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.09% | 2036387.48 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.91% | 675389.35 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.