| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/6/1980
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
193.25
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-306.48
|
| העברות בין הקופות
|
617.76
|
| צבירה נטו
|
504.53
|
| יתרת נכסים
|
6296.55
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.24%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-2.81%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.29%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.77%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
18.76%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.5%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.35%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.71%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.07%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.17%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.39%
|
| יחס נזילות
|
79.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.87% | 1691604 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.25% | 1589747.88 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.36% | 85710.61 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.57% | 917149.96 |
| פיקדונות | -0.49% | -30797.78 |
| הלוואות | 7.23% | 454975.03 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.47% | 722443.97 |
| קרנות נאמנות | 2.4% | 151383.02 |
| נכסים אחרים | 11.34% | 714334.68 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.43% | 5001183.23 |
| נכסים לא סחירים | 20.57% | 1295368.14 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.26% | 4360833.34 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.74% | 1935718.03 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.