| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/6/1980
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
156.4
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-376.6
|
| העברות בין הקופות
|
-188.25
|
| צבירה נטו
|
-408.45
|
| יתרת נכסים
|
8560.47
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.79%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.93%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.51%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.74%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
35.49%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.69%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.26%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.35%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.26%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
-0.35%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.43%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.81%
|
| יחס נזילות
|
75%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.33% | 1911662.88 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.92% | 1876628.22 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.51% | 128966.48 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.64% | 1424614.89 |
| פיקדונות | -0.53% | -45158.87 |
| הלוואות | 9.28% | 794777.33 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.09% | 863388.49 |
| קרנות נאמנות | 1.1% | 93946.22 |
| נכסים אחרים | 17.66% | 1511648.23 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 69.33% | 5934820.4 |
| נכסים לא סחירים | 30.67% | 2625653.47 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.22% | 5925663.84 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.78% | 2634810.03 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.