| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/6/1980
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
182.96
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-102.8
|
| העברות בין הקופות
|
-86.85
|
| צבירה נטו
|
-6.69
|
| יתרת נכסים
|
2927.91
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.66%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.41%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.54%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.91%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.93%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.05%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.93%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.53%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.29%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.45%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.88%
|
| יחס נזילות
|
80%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.93% | 671427.39 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26.83% | 785684.68 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.08% | 60949.03 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.5% | 512478.76 |
| פיקדונות | 0.67% | 19582.14 |
| הלוואות | 10.14% | 296747.27 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.85% | 259231.36 |
| קרנות נאמנות | 3.5% | 102354.9 |
| נכסים אחרים | 7.5% | 219452.85 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 78.87% | 2309274.77 |
| נכסים לא סחירים | 21.13% | 618633.61 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.22% | 2143808.54 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.78% | 784099.84 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.