| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
29.36
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-22.96
|
| העברות בין הקופות
|
-18.95
|
| צבירה נטו
|
-12.55
|
| יתרת נכסים
|
154.47
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.51%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.27%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.5%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
17.45%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.76%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.27%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.77%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.79%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.79%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.98%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.25%
|
| יחס נזילות
|
90.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 59.67% | 92165.69 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.36% | 11366.75 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.62% | 2508.97 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.23% | 354.53 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 9.32% | 14398.53 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.5% | 27037.97 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 4.3% | 6636.26 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.76% | 130920.54 |
| נכסים לא סחירים | 15.24% | 23548.16 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 89.11% | 137644.94 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 10.89% | 16823.76 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.