| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
22.55
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-33.47
|
| העברות בין הקופות
|
-25.68
|
| צבירה נטו
|
-36.6
|
| יתרת נכסים
|
150.93
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.35%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.1%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.2%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
3.78%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
13.01%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.24%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.48%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.8%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.97%
|
| אלפא שנתית
|
0.84%
|
| שארפ ענף
|
-0.64%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.75%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.09%
|
| יחס נזילות
|
88.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 66.9% | 100963.34 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.23% | 15445.24 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.71% | 2578.43 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.22% | 337.31 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 11.87% | 17918.28 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.08% | 6164.89 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 4.98% | 7517.98 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.29% | 122685.34 |
| נכסים לא סחירים | 18.71% | 28240.13 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 85.38% | 128857.46 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 14.62% | 22068.01 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.