נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
22.1
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-34.1
|
העברות בין הקופות
|
-28.81
|
צבירה נטו
|
-40.81
|
יתרת נכסים
|
150.93
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.3%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.62%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.09%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.22%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
3.46%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
14.1%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.14%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.67%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
0.79%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
0.99%
|
אלפא שנתית
|
1.2%
|
שארפ ענף
|
-0.61%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.71%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.08%
|
יחס נזילות
|
87.9%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 67.92% | 102518.05 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.27% | 13986.36 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.34% | 3525.92 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.21% | 310.85 |
פיקדונות | 0.15% | 223.65 |
הלוואות | 12.69% | 19159.92 |
מזומנים ושווי מזומנים | 2.67% | 4024.34 |
קרנות נאמנות | 0% | 0 |
נכסים אחרים | 4.76% | 7184.92 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 79.89% | 120587.73 |
נכסים לא סחירים | 20.11% | 30346.29 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 84.14% | 126999.84 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.86% | 23934.17 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.