| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
30.16
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-62.06
|
| העברות בין הקופות
|
-29.97
|
| צבירה נטו
|
-61.87
|
| יתרת נכסים
|
207.19
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.2%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-2.42%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.04%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.18%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
1.33%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
11.49%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0.44%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.2%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.11%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.96%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
-0.13%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.29%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.26%
|
| יחס נזילות
|
88.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 69.31% | 143596.34 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.68% | 13834.23 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.62% | 5435.88 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.13% | 274.41 |
| פיקדונות | 0.71% | 1467.2 |
| הלוואות | 10.81% | 22391.61 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.91% | 12252.42 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 3.83% | 7935.49 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.9% | 169682.99 |
| נכסים לא סחירים | 18.1% | 37504.59 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.53% | 160626.14 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.47% | 46561.44 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.