| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
29.92
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-21.18
|
| העברות בין הקופות
|
-13.06
|
| צבירה נטו
|
-4.32
|
| יתרת נכסים
|
155.05
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.51%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.33%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.32%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.2%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.99%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
12.97%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.85%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.47%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.74%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.72%
|
| אלפא שנתית
|
-0.24%
|
| שארפ ענף
|
-1.03%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.27%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.05%
|
| יחס נזילות
|
90.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 63.67% | 98711.4 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.91% | 12264.88 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.5% | 2325.64 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.22% | 343.71 |
| פיקדונות | -0.02% | -27.2 |
| הלוואות | 8.91% | 13812.29 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.51% | 24049.34 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 2.3% | 3566.51 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 87.34% | 135416.86 |
| נכסים לא סחירים | 12.66% | 19629.7 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 88.87% | 137787.25 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 11.13% | 17259.32 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.