| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
33.25
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-8.01
|
| העברות בין הקופות
|
-3.89
|
| צבירה נטו
|
21.35
|
| יתרת נכסים
|
128.67
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.6%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.43%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.63%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.64%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
46.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.26%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.88%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.16%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2%
|
| אלפא שנתית
|
-0.96%
|
| שארפ ענף
|
0.01%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.04%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.7%
|
| יחס נזילות
|
81%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.07% | 89.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.26% | 11916 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.07% | 21968.57 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 55.87% | 71882.09 |
| קרנות נאמנות | 0.02% | 31.69 |
| נכסים אחרים | 17.71% | 22782.24 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.77% | 128375.44 |
| נכסים לא סחירים | 0.23% | 294.7 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 40.3% | 51848.27 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 59.7% | 76821.87 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.