| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
33.16
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-7.61
|
| העברות בין הקופות
|
-7.1
|
| צבירה נטו
|
18.45
|
| יתרת נכסים
|
125.65
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.57%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.05%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.43%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.52%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.72%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
36.77%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.29%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.46%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.16%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.91%
|
| אלפא שנתית
|
-1.44%
|
| שארפ ענף
|
-0.12%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.11%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.54%
|
| יחס נזילות
|
81.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.08% | 98.27 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.95% | 11244.55 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.82% | 22391.3 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 57.21% | 71880.99 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 15.95% | 20035.04 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.62% | 126432.31 |
| נכסים לא סחירים | -0.62% | -782.17 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 41.2% | 51772.17 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 58.8% | 73877.97 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.