| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
31.91
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-8
|
| העברות בין הקופות
|
-14.43
|
| צבירה נטו
|
9.48
|
| יתרת נכסים
|
122.68
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.09%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
1.13%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.56%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.51%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.44%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
36.07%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.98%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.35%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.02%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.91%
|
| אלפא שנתית
|
-1.92%
|
| שארפ ענף
|
-0.46%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.45%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.45%
|
| יחס נזילות
|
82.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.2% | 248.46 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.87% | 10881.8 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.19% | 33352.11 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 57.15% | 70105.65 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 6.59% | 8090.02 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.01% | 121462.2 |
| נכסים לא סחירים | 0.99% | 1215.84 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 35.06% | 43012.5 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 64.94% | 79665.54 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.