| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.58%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
19.45
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-5.62
|
| העברות בין הקופות
|
26.6
|
| צבירה נטו
|
40.43
|
| יתרת נכסים
|
112.72
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.18%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
15.05%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.39%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.45%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.15%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
31.29%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.81%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.6%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.07%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.33%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
0.23%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.29%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.63%
|
| יחס נזילות
|
85.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.44% | 18533.09 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.29% | 30758.09 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 51.92% | 58520.72 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 4.36% | 4911.57 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.84% | 111412.43 |
| נכסים לא סחירים | 1.16% | 1311.04 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 34.84% | 39277.41 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 65.16% | 73446.07 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.