| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.58%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
4.76
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3.44
|
| העברות בין הקופות
|
-8.03
|
| צבירה נטו
|
-6.71
|
| יתרת נכסים
|
56.24
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.61%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-7.09%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.14%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.19%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
5%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
11.83%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.64%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.26%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.67%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.25%
|
| אלפא שנתית
|
-1.08%
|
| שארפ ענף
|
-0.3%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.99%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.14%
|
| יחס נזילות
|
93.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.05% | 7903.39 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.07% | 18598.16 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.41% | 4731.14 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 43.75% | 24607.33 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.72% | 403.18 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.6% | 56580.02 |
| נכסים לא סחירים | -0.6% | -336.83 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 84.4% | 47469.11 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.6% | 8774.08 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.