מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות - 7980

קופת גמל מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות של מיטב גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 10/11/2016
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.53%

יתרות
הפקדות ללא העברות 44.43
משיכת כספים ללא העברות -14.48
העברות בין הקופות 29.78
צבירה נטו 59.73
יתרת נכסים 155.07

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה -0.48%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה -5.65%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.15%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.24%
תשואה מצטברת 3 שנים 5.59%
תשואה מצטברת 5 שנים 15.24%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 1.83%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.88%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.81%
סטיית תקן 60 חודשים 1.49%
אלפא שנתית 0.6%
שארפ ענף 0.09%
שארפ כל הקופות -0.15%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.38%
יחס נזילות 85.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות35.61%55224.52
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות27.87%43217.82
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.77%4298.18
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות11.39%17665.9
פיקדונות0.53%826.84
הלוואות12.31%19090.68
מזומנים ושווי מזומנים6.1%9460.72
קרנות נאמנות2.54%3943.96
נכסים אחרים0.86%1341.34
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים83.92%130138.82
נכסים לא סחירים16.08%24931.14
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ83.64%129693.51
נכסים בחו"ל ובמט"ח16.36%25376.45

גרף יתרות של מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

גרף תשואות של מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק