| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.48%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
2.76
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1.05
|
| העברות בין הקופות
|
1.56
|
| צבירה נטו
|
3.27
|
| יתרת נכסים
|
11.1
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.61%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-7.12%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.19%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.26%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
6.95%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.83%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.26%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.16%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.56%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.11%
|
| אלפא שנתית
|
-1.68%
|
| שארפ ענף
|
-0.28%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.84%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.28%
|
| יחס נזילות
|
100%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 49.26% | 5467.57 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 49.63% | 5509.35 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.16% | 128.45 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.05% | -5.3 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.05% | 11105.37 |
| נכסים לא סחירים | -0.05% | -5.3 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 85.64% | 9506.25 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 14.36% | 1593.82 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.