נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
6/8/2020
|
התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
דמי ניהול
|
0.57%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
1283.27
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-323.94
|
העברות בין הקופות
|
28.08
|
צבירה נטו
|
987.41
|
יתרת נכסים
|
3851.36
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.61%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.56%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.26%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
56.98%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
16.22%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
3.14%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
|
אלפא שנתית
|
|
שארפ ענף
|
|
שארפ כל הקופות
|
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
יחס נזילות
|
94.5%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.75% | 298577.16 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.73% | 759799.48 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 0% | 116.3 |
מזומנים ושווי מזומנים | 75.8% | 2919285.76 |
קרנות נאמנות | 0% | 0 |
נכסים אחרים | -3.28% | -126418.52 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 94.79% | 3650808.35 |
נכסים לא סחירים | 5.21% | 200551.82 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 76.77% | 2956880.69 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.23% | 894479.49 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.