| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/8/2020
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.54%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
287.13
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-49.7
|
| העברות בין הקופות
|
16.54
|
| צבירה נטו
|
253.97
|
| יתרת נכסים
|
746.95
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.33%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.87%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
96.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.02% | 239150.03 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.12% | 926.26 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 65.09% | 486193.11 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 2.77% | 20681.79 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 101.82% | 760551.55 |
| נכסים לא סחירים | -1.82% | -13600.36 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.12% | 471450.19 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.88% | 275501 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.