נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
2/4/2020
|
התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
8.53
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-12.71
|
העברות בין הקופות
|
7.48
|
צבירה נטו
|
3.3
|
יתרת נכסים
|
44.22
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.36%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.45%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.27%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.28%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.32%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
0.16%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
|
אלפא שנתית
|
|
שארפ ענף
|
|
שארפ כל הקופות
|
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
יחס נזילות
|
97.5%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 73.97% | 32711.01 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 15.75% | 6967.07 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 0 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 1.48% | 656.26 |
מזומנים ושווי מזומנים | 8.92% | 3945.38 |
קרנות נאמנות | 0% | 0 |
נכסים אחרים | -0.13% | -55.62 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 98.64% | 43623.46 |
נכסים לא סחירים | 1.36% | 600.65 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 100% | 44224.11 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 0% | 0 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.