| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
2/4/2020
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
15.29
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-18.45
|
| העברות בין הקופות
|
1.25
|
| צבירה נטו
|
-1.91
|
| יתרת נכסים
|
40.59
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.64%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.32%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.2%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.07%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
12.49%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.87%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.38%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.14%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.2%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
-0.9%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.05%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
-0.29%
|
| יחס נזילות
|
96.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 76.59% | 31089.6 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.21% | 8204.47 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 0 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.77% | 717.47 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.84% | 341.22 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.59% | 238.92 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.64% | 39635.29 |
| נכסים לא סחירים | 2.36% | 956.39 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 100% | 40591.69 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 0% | 0 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.