| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
2/4/2020
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
9.35
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-12.05
|
| העברות בין הקופות
|
11.38
|
| צבירה נטו
|
8.68
|
| יתרת נכסים
|
51.71
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.37%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.59%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.17%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.76%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
10.82%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.47%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.08%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.16%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.19%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
-0.7%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.83%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
-0.46%
|
| יחס נזילות
|
97.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 76.77% | 39696.96 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 15.16% | 7837.72 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 0 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.3% | 671.79 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.84% | 3538.93 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.07% | -33.92 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.77% | 51073.62 |
| נכסים לא סחירים | 1.23% | 637.87 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 100% | 51711.48 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 0% | 0 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.