נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
2/4/2020
|
התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
דמי ניהול
|
0.73%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
23.98
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-16.01
|
העברות בין הקופות
|
-12.28
|
צבירה נטו
|
-4.31
|
יתרת נכסים
|
38.36
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.36%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.38%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.18%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
6.5%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.12%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
0.2%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
|
אלפא שנתית
|
|
שארפ ענף
|
|
שארפ כל הקופות
|
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
יחס נזילות
|
96.1%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 75.1% | 28804.56 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.59% | 8282.97 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 0 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 1.55% | 593.17 |
מזומנים ושווי מזומנים | 4.64% | 1778.38 |
קרנות נאמנות | 0% | 0 |
נכסים אחרים | -2.87% | -1102.55 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 101.33% | 38865.92 |
נכסים לא סחירים | -1.33% | -509.38 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 100% | 38356.53 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 0% | 0 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.