| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.7%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1212.71
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-540.37
|
| העברות בין הקופות
|
4127.71
|
| צבירה נטו
|
4800.05
|
| יתרת נכסים
|
33390.62
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.4%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
18.14%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.64%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.64%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
26.02%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
46.45%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.01%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.93%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.24%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.79%
|
| אלפא שנתית
|
2.76%
|
| שארפ ענף
|
1.84%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.63%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.23%
|
| יחס נזילות
|
86.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.54% | 12867518.65 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.64% | 1215427.88 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.16% | 719753.62 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.75% | 9934693.87 |
| פיקדונות | -0.02% | -7401.43 |
| הלוואות | 4.69% | 1567211.44 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.18% | 2731196.79 |
| קרנות נאמנות | 6.37% | 2128548.16 |
| נכסים אחרים | 6.69% | 2233671.49 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.63% | 28592050.55 |
| נכסים לא סחירים | 14.37% | 4798569.91 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 57.51% | 19202092.58 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 42.49% | 14188527.89 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.