| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
20.61
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-12.45
|
| העברות בין הקופות
|
-6.91
|
| צבירה נטו
|
1.25
|
| יתרת נכסים
|
82.75
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.3%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.63%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.07%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.22%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
2.45%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
14.13%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0.81%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.68%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.06%
|
| אלפא שנתית
|
1.08%
|
| שארפ ענף
|
-0.62%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.75%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.1%
|
| יחס נזילות
|
81.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.62% | 22027.84 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 49.43% | 40903.9 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.2% | 1819.45 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | -0.05% | -39.27 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 8.26% | 6830.84 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.17% | 6761.17 |
| קרנות נאמנות | 1.78% | 1472.78 |
| נכסים אחרים | 3.59% | 2969.69 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 86.01% | 71173.7 |
| נכסים לא סחירים | 13.99% | 11572.71 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 82.33% | 68129.24 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 17.67% | 14617.16 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.