| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
18.17
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-14.47
|
| העברות בין הקופות
|
2.4
|
| צבירה נטו
|
6.1
|
| יתרת נכסים
|
78.08
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.31%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.64%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.07%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.18%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
2.71%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
11.65%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0.9%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.23%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.17%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.97%
|
| אלפא שנתית
|
1.2%
|
| שארפ ענף
|
-0.15%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.33%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.22%
|
| יחס נזילות
|
84.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.06% | 27371.01 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 46.92% | 36634.13 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.63% | 1274.46 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.01% | 6.07 |
| פיקדונות | 0.19% | 146.25 |
| הלוואות | 6.37% | 4976.13 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.64% | 4400.54 |
| קרנות נאמנות | 2.2% | 1720.83 |
| נכסים אחרים | 1.98% | 1548.14 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 89.82% | 70133.16 |
| נכסים לא סחירים | 10.18% | 7944.4 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 84.09% | 65656.05 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.91% | 12421.51 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.