| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
28.32
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-13.56
|
| העברות בין הקופות
|
5.14
|
| צבירה נטו
|
19.9
|
| יתרת נכסים
|
107.76
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.73%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.33%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.24%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.54%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
15.6%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.02%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.94%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.91%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.89%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.86%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.11%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.18%
|
| יחס נזילות
|
80.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25% | 26941.33 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 51.12% | 55088.83 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.05% | 3282.18 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.06% | 60.08 |
| פיקדונות | -0.1% | -106.39 |
| הלוואות | 11.29% | 12168.13 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.26% | 4589.41 |
| קרנות נאמנות | 1.58% | 1705.48 |
| נכסים אחרים | 3.74% | 4030.24 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 82% | 88363.35 |
| נכסים לא סחירים | 18% | 19395.94 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 81.9% | 88258.35 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 18.1% | 19500.94 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.