| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
16.58
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-15.47
|
| העברות בין הקופות
|
3.57
|
| צבירה נטו
|
4.68
|
| יתרת נכסים
|
77.49
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.13%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-1.59%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.1%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.2%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
3.65%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
12.65%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.2%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.41%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.89%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.98%
|
| אלפא שנתית
|
1.08%
|
| שארפ ענף
|
-0.2%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.36%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.26%
|
| יחס נזילות
|
84.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.46% | 27479.91 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 46.88% | 36324.39 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.71% | 1321.26 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.01% | 6.9 |
| פיקדונות | 0.18% | 142.83 |
| הלוואות | 6.69% | 5186.79 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.9% | 3795.53 |
| קרנות נאמנות | 1.98% | 1537.82 |
| נכסים אחרים | 2.19% | 1695.93 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 89.23% | 69148.58 |
| נכסים לא סחירים | 10.77% | 8342.77 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 84.55% | 65519.31 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.45% | 11972.04 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.