| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
26.84
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-12.85
|
| העברות בין הקופות
|
-0.51
|
| צבירה נטו
|
13.48
|
| יתרת נכסים
|
99.63
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.48%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
5.86%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.25%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.3%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.33%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
19.73%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.02%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.67%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.98%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.98%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.76%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.01%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.32%
|
| יחס נזילות
|
81.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.25% | 29144.99 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 45.68% | 45506.34 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.24% | 2228.87 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.03% | 29.09 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 12.15% | 12109.28 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.2% | 5178.24 |
| קרנות נאמנות | 1.71% | 1706.25 |
| נכסים אחרים | 3.74% | 3723.39 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.87% | 81563.83 |
| נכסים לא סחירים | 18.13% | 18062.61 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 83.97% | 83660.04 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 16.03% | 15966.41 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.