נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
תאריך הקמה
|
27/2/2018
|
התמחות ראשית
|
הלכתי
|
דמי ניהול
|
0.74%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
28.57
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-34.01
|
העברות בין הקופות
|
-31.71
|
צבירה נטו
|
-37.15
|
יתרת נכסים
|
125.4
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.27%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.15%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.24%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.13%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.96%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.09%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
|
אלפא שנתית
|
|
שארפ ענף
|
|
שארפ כל הקופות
|
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
יחס נזילות
|
92.8%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 55.4% | 69470.77 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.21% | 2772.56 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.05% | 63.51 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.69% | 30966.05 |
פיקדונות | 0.41% | 509.74 |
הלוואות | 1.94% | 2431.53 |
מזומנים ושווי מזומנים | 9.75% | 12226.7 |
קרנות נאמנות | 1.87% | 2350.89 |
נכסים אחרים | 3.67% | 4606.92 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 93.58% | 117341.83 |
נכסים לא סחירים | 6.42% | 8056.85 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 64.83% | 81298.34 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.17% | 44100.34 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.