נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
תאריך הקמה
|
27/2/2018
|
התמחות ראשית
|
הלכתי
|
דמי ניהול
|
0.73%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
28.69
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-18.49
|
העברות בין הקופות
|
-21.36
|
צבירה נטו
|
-11.16
|
יתרת נכסים
|
128.03
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.94%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.81%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.18%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.37%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
6.61%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
24.65%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.16%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.51%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.18%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
2.28%
|
אלפא שנתית
|
0.24%
|
שארפ ענף
|
-0.56%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.18%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.43%
|
יחס נזילות
|
93.5%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 59.48% | 76151.3 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.52% | 1947.55 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.1% | 24449.45 |
פיקדונות | 0.9% | 1158.18 |
הלוואות | 1.49% | 1911.59 |
מזומנים ושווי מזומנים | 10.52% | 13467.62 |
קרנות נאמנות | 2.53% | 3235.27 |
נכסים אחרים | 4.46% | 5710.07 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 92.2% | 118044.71 |
נכסים לא סחירים | 7.8% | 9986.31 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 71.74% | 91853.93 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.26% | 36177.09 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.