| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
27/2/2018
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.73%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
29.94
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-18.62
|
| העברות בין הקופות
|
-23.87
|
| צבירה נטו
|
-12.55
|
| יתרת נכסים
|
125.54
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.78%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.83%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.2%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.36%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
7.32%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
23.91%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.38%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.38%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.18%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.28%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.72%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.3%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.42%
|
| יחס נזילות
|
93.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 60.39% | 75807.22 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.54% | 1934.18 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.24% | 25408.67 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.58% | 1979.13 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.12% | 11445.97 |
| קרנות נאמנות | 2.61% | 3274.19 |
| נכסים אחרים | 4.53% | 5688.69 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 92.97% | 116716.7 |
| נכסים לא סחירים | 7.03% | 8821.35 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.27% | 86962.16 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.73% | 38575.89 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.