| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.69%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
125
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-218.6
|
| העברות בין הקופות
|
-231.19
|
| צבירה נטו
|
-324.79
|
| יתרת נכסים
|
1002.89
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.12%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-1.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.21%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.24%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.03%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
15.58%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.61%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.94%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.08%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.39%
|
| אלפא שנתית
|
0.6%
|
| שארפ ענף
|
-0.12%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.33%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.33%
|
| יחס נזילות
|
87.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 59.44% | 596142.35 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.17% | 51865.7 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.69% | 16917.3 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 6.7% | 67171.93 |
| פיקדונות | 0.23% | 2293.83 |
| הלוואות | 8.44% | 84610.87 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.87% | 98995.08 |
| קרנות נאמנות | 0.43% | 4271.51 |
| נכסים אחרים | 8.04% | 80621.74 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.05% | 812794.1 |
| נכסים לא סחירים | 18.95% | 190096.21 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.85% | 770743.48 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.15% | 232146.82 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.