| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
115.91
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-80.06
|
| העברות בין הקופות
|
-126.77
|
| צבירה נטו
|
-90.92
|
| יתרת נכסים
|
756.69
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.67%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.39%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.43%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.34%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.81%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
22.34%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.32%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.12%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.95%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.98%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| שארפ ענף
|
-1.06%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.38%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.58%
|
| יחס נזילות
|
86%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51% | 385906.06 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.44% | 41193.38 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.15% | 8675.43 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.44% | 71408.08 |
| פיקדונות | -0.04% | -292.55 |
| הלוואות | 7.19% | 54394.91 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.6% | 102939.61 |
| קרנות נאמנות | 0.65% | 4898.43 |
| נכסים אחרים | 11.57% | 87571.37 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.66% | 602757.28 |
| נכסים לא סחירים | 20.34% | 153937.43 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 79.04% | 598088.39 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 20.96% | 158606.32 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.