| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
118.73
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-89.79
|
| העברות בין הקופות
|
-142.25
|
| צבירה נטו
|
-113.31
|
| יתרת נכסים
|
766.21
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.6%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.47%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.34%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.61%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
22.28%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.73%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.1%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.05%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.98%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.77%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.03%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.46%
|
| יחס נזילות
|
85.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 54.41% | 416897.61 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.69% | 43577.43 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.18% | 9060.45 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.49% | 65033.83 |
| פיקדונות | 0% | 20.29 |
| הלוואות | 7.48% | 57313.07 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.26% | 86248.74 |
| קרנות נאמנות | 0.8% | 6139.5 |
| נכסים אחרים | 10.69% | 81917.62 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 80.11% | 613842.6 |
| נכסים לא סחירים | 19.89% | 152365.93 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.19% | 576098.9 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.81% | 190109.64 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.