| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
120.82
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-91.61
|
| העברות בין הקופות
|
-150.23
|
| צבירה נטו
|
-121.02
|
| יתרת נכסים
|
772.58
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.53%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.58%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.27%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.39%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.09%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.41%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.26%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.8%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.07%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.08%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.79%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.06%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.53%
|
| יחס נזילות
|
85.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.75% | 399822.93 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.66% | 43716.67 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.16% | 8956.64 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.77% | 75510.8 |
| פיקדונות | 0.02% | 154.39 |
| הלוואות | 7.44% | 57513.32 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.6% | 89623.52 |
| קרנות נאמנות | 0.93% | 7178.75 |
| נכסים אחרים | 11.66% | 90098.97 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.45% | 613774.62 |
| נכסים לא סחירים | 20.55% | 158801.37 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.18% | 580849.08 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.82% | 191726.91 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.