| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
118.06
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-88.12
|
| העברות בין הקופות
|
-136.98
|
| צבירה נטו
|
-107.04
|
| יתרת נכסים
|
760.9
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.59%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.35%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.32%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.51%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
21.35%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.62%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.95%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.01%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.96%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
-0.91%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.19%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.47%
|
| יחס נזילות
|
85.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 49.06% | 373300.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.59% | 42510.09 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.18% | 8985.96 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.25% | 70407.16 |
| פיקדונות | -0.04% | -309.17 |
| הלוואות | 7.32% | 55678.94 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.31% | 116474.27 |
| קרנות נאמנות | 0.81% | 6195.46 |
| נכסים אחרים | 11.52% | 87661.7 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.62% | 605823.81 |
| נכסים לא סחירים | 20.38% | 155081.14 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.39% | 581278.31 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.61% | 179626.64 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.