| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.69%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
152.64
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-211.57
|
| העברות בין הקופות
|
-272.24
|
| צבירה נטו
|
-331.17
|
| יתרת נכסים
|
1030.78
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.27%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.1%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.22%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
3.57%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
14.03%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.18%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.66%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.68%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.38%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.08%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.31%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.28%
|
| יחס נזילות
|
87.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 67.01% | 690701.24 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.03% | 51886.29 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.63% | 16815.51 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 5.61% | 57808.92 |
| פיקדונות | 0.7% | 7225.96 |
| הלוואות | 8.31% | 85683.32 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.02% | 41422.73 |
| קרנות נאמנות | 0.59% | 6084.67 |
| נכסים אחרים | 7.1% | 73155.63 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.69% | 842082.47 |
| נכסים לא סחירים | 18.31% | 188701.81 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 72.9% | 751405.81 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 27.1% | 279378.47 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.