| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.69%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
99.8
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-187.24
|
| העברות בין הקופות
|
-171.33
|
| צבירה נטו
|
-258.77
|
| יתרת נכסים
|
888.05
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.17%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.12%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.12%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.25%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
4.37%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
15.85%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.44%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.99%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.05%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.4%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
-0.19%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.37%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.15%
|
| יחס נזילות
|
85%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 55.38% | 491846.57 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.3% | 47102.61 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.36% | 12082.8 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 6.89% | 61175.29 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 9.25% | 82106.37 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.38% | 109916.74 |
| קרנות נאמנות | 0.51% | 4536.08 |
| נכסים אחרים | 8.93% | 79286.28 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 78.39% | 696165.3 |
| נכסים לא סחירים | 21.61% | 191887.44 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.35% | 624747.62 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.65% | 263305.13 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.