| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
628.47
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-540.57
|
| העברות בין הקופות
|
-1168.94
|
| צבירה נטו
|
-1081.04
|
| יתרת נכסים
|
4760.55
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.88%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.1%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.17%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
6.37%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
25.88%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.08%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.71%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.17%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.3%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.74%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.18%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.43%
|
| יחס נזילות
|
83.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 42.31% | 2014056.24 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.8% | 180713.23 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.57% | 26963.17 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.42% | 972225.14 |
| פיקדונות | 0.99% | 47089.46 |
| הלוואות | 6.13% | 291850.6 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.94% | 473330.57 |
| קרנות נאמנות | 2.74% | 130227.75 |
| נכסים אחרים | 13.11% | 624091.7 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 77.86% | 3706345.06 |
| נכסים לא סחירים | 22.14% | 1054202.79 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 65.32% | 3109731.72 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 34.68% | 1650816.14 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.