| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
653.63
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-500.54
|
| העברות בין הקופות
|
-1028.09
|
| צבירה נטו
|
-875
|
| יתרת נכסים
|
4780.2
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.87%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.93%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.2%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.39%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
7.53%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.62%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.45%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.83%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.18%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.3%
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
-0.91%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.28%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.43%
|
| יחס נזילות
|
84.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 42.06% | 2010700.9 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.65% | 174272.92 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.58% | 27888.98 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.25% | 824551.25 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 5.7% | 272386.24 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.69% | 702353.16 |
| קרנות נאמנות | 2.64% | 126152 |
| נכסים אחרים | 13.43% | 641894.18 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 78.96% | 3774670.19 |
| נכסים לא סחירים | 21.04% | 1005529.44 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.22% | 3308970.32 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.78% | 1471229.3 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.