| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.69%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
799.15
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-880.28
|
| העברות בין הקופות
|
-2043.43
|
| צבירה נטו
|
-2124.56
|
| יתרת נכסים
|
5522.78
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.66%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-7.61%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.11%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.23%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
4.19%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
14.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.38%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.82%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.72%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.29%
|
| אלפא שנתית
|
-0.6%
|
| שארפ ענף
|
-0.56%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.45%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.16%
|
| יחס נזילות
|
85.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 44.74% | 2471032.59 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.05% | 168478.58 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.62% | 34280.69 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.94% | 1321960.42 |
| פיקדונות | 0.63% | 35066.08 |
| הלוואות | 6.5% | 359250.56 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.99% | 496767.82 |
| קרנות נאמנות | 2.76% | 152275.25 |
| נכסים אחרים | 8.76% | 483670.53 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 82.23% | 4541304.25 |
| נכסים לא סחירים | 17.77% | 981478.27 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 59.14% | 3265960.32 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 40.86% | 2256822.2 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.