| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
874.06
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-448.93
|
| העברות בין הקופות
|
-746.38
|
| צבירה נטו
|
-321.25
|
| יתרת נכסים
|
4869.56
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.57%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.11%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.55%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.12%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
38.77%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.58%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.77%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.11%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.95%
|
| אלפא שנתית
|
-1.2%
|
| שארפ ענף
|
-1.35%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.56%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.56%
|
| יחס נזילות
|
85.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 49.19% | 2395565.42 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.53% | 171679.01 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.51% | 24636.09 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.42% | 1043104.16 |
| פיקדונות | 0.04% | 2158.84 |
| הלוואות | 4.66% | 227046.86 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.91% | 287770.54 |
| קרנות נאמנות | 2.06% | 100383.11 |
| נכסים אחרים | 12.67% | 617215.01 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.61% | 3973940.93 |
| נכסים לא סחירים | 18.39% | 895618.1 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.7% | 3150536.41 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.3% | 1719022.61 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.