| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
756.7
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-477.65
|
| העברות בין הקופות
|
-956.41
|
| צבירה נטו
|
-677.36
|
| יתרת נכסים
|
4933.06
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.24%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
15.93%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.58%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.74%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.41%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.85%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.15%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.31%
|
| אלפא שנתית
|
-0.24%
|
| שארפ ענף
|
-1.23%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.32%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.51%
|
| יחס נזילות
|
84.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.52% | 2048364.03 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.65% | 180066.57 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.56% | 27631.14 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.05% | 890642.91 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 5.09% | 250980.01 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.05% | 693137.46 |
| קרנות נאמנות | 2.27% | 111839.27 |
| נכסים אחרים | 14.81% | 730395.87 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.28% | 3910855.71 |
| נכסים לא סחירים | 20.72% | 1022201.55 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.77% | 3343067.95 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.23% | 1589989.31 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.