| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
841.32
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-424.89
|
| העברות בין הקופות
|
-792.49
|
| צבירה נטו
|
-376.06
|
| יתרת נכסים
|
4903.57
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.95%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
12.07%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.66%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.52%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
26.72%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
36.14%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.21%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.36%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.77%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.9%
|
| אלפא שנתית
|
-2.16%
|
| שארפ ענף
|
-1.41%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.56%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.71%
|
| יחס נזילות
|
85.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 46.95% | 2302075.24 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.26% | 159846.22 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.44% | 21556.11 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.29% | 1043760.66 |
| פיקדונות | -0.07% | -3592.8 |
| הלוואות | 4.49% | 220141 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.06% | 444095.51 |
| קרנות נאמנות | 1.49% | 72985.86 |
| נכסים אחרים | 13.11% | 642705.21 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.38% | 3990676.14 |
| נכסים לא סחירים | 18.62% | 912896.85 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.53% | 3409637.5 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.47% | 1493935.5 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.