| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
24/6/2024
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
|
|
דמי ניהול
|
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
3.09
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.44
|
| העברות בין הקופות
|
7.49
|
| צבירה נטו
|
10.14
|
| יתרת נכסים
|
10.22
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
88.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.76% | 1508.06 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.8% | 3250.18 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.23% | 125.37 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.02% | 3170.45 |
| פיקדונות | -1.41% | -144.14 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.68% | 2011.48 |
| קרנות נאמנות | 2.48% | 252.95 |
| נכסים אחרים | 0.44% | 44.8 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.83% | 10099.76 |
| נכסים לא סחירים | 1.17% | 119.39 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.3% | 6775.56 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.7% | 3443.59 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.