| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
24/6/2024
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
|
|
דמי ניהול
|
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
3.73
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.49
|
| העברות בין הקופות
|
7.61
|
| צבירה נטו
|
10.85
|
| יתרת נכסים
|
11.09
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
85.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.2% | 2905.53 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 64.4% | 7142.81 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.48% | 386.36 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.04% | 3.97 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.81% | 644.3 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0.11 |
| נכסים אחרים | 0.07% | 8.07 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 96.46% | 10698.19 |
| נכסים לא סחירים | 3.54% | 392.95 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 94.07% | 10433.53 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 5.93% | 657.62 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.