| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
36.38
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-24.42
|
| העברות בין הקופות
|
-23.27
|
| צבירה נטו
|
-11.31
|
| יתרת נכסים
|
233.83
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.69%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.42%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.37%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
25.44%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.18%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.64%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.13%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.13%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.72%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.05%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.57%
|
| יחס נזילות
|
80.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 20.88% | 48819.44 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 37.54% | 87789.81 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.64% | 6163.44 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.35% | 28868.9 |
| פיקדונות | -0.67% | -1563.48 |
| הלוואות | 12.62% | 29517.37 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.52% | 17583.69 |
| קרנות נאמנות | 1.73% | 4052.37 |
| נכסים אחרים | 5.39% | 12599.04 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.51% | 185909.55 |
| נכסים לא סחירים | 20.49% | 47921.03 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 81.03% | 189473.42 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 18.97% | 44357.16 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.