| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
36.78
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-24.54
|
| העברות בין הקופות
|
-26.03
|
| צבירה נטו
|
-13.79
|
| יתרת נכסים
|
233.86
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.66%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.15%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.93%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
25.53%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.14%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.65%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.21%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.13%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.59%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.9%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.56%
|
| יחס נזילות
|
80.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.09% | 49332.61 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 37.49% | 87684.24 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.34% | 5469.31 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.83% | 27676.02 |
| פיקדונות | -0.42% | -993.51 |
| הלוואות | 12.34% | 28847.26 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.5% | 19880.27 |
| קרנות נאמנות | 1.83% | 4274.87 |
| נכסים אחרים | 5% | 11689.9 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 80.18% | 187514.52 |
| נכסים לא סחירים | 19.82% | 46346.45 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 80.56% | 188388.34 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 19.44% | 45472.63 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.