נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
34.26
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-26.51
|
העברות בין הקופות
|
-41.55
|
צבירה נטו
|
-33.8
|
יתרת נכסים
|
221.3
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.51%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.28%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.14%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.28%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
5.12%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
18.26%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.68%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.41%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.24%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.56%
|
אלפא שנתית
|
|
שארפ ענף
|
-0.66%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.98%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.26%
|
יחס נזילות
|
81.5%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.28% | 51507.07 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 40.37% | 89338.43 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.14% | 4742.04 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.18% | 20316.31 |
פיקדונות | -0.1% | -218.6 |
הלוואות | 10.94% | 24205.73 |
מזומנים ושווי מזומנים | 8.81% | 19495.51 |
קרנות נאמנות | 1.85% | 4087.26 |
נכסים אחרים | 3.54% | 7823.19 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 83.08% | 183849.77 |
נכסים לא סחירים | 16.92% | 37447.17 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 79.67% | 176314.6 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 20.33% | 44982.33 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.