| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
41.59
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-34.44
|
| העברות בין הקופות
|
-1.33
|
| צבירה נטו
|
5.82
|
| יתרת נכסים
|
253.38
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.43%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-5.03%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.08%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.19%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
2.8%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
11.82%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0.92%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.26%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.83%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.51%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.19%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.56%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.17%
|
| יחס נזילות
|
84.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.19% | 66364.71 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 42.33% | 107256.47 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.69% | 4281.25 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.07% | 22993.07 |
| פיקדונות | 0.21% | 520.88 |
| הלוואות | 7.14% | 18098.87 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.48% | 21485.44 |
| קרנות נאמנות | 2.9% | 7350.52 |
| נכסים אחרים | 1.98% | 5026.77 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 88.95% | 225373.79 |
| נכסים לא סחירים | 11.05% | 28004.18 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 78.01% | 197649.89 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 21.99% | 55728.08 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.