נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
34.01
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-27.31
|
העברות בין הקופות
|
-41.12
|
צבירה נטו
|
-34.42
|
יתרת נכסים
|
222.68
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.48%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
5.91%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.11%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.26%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
4.22%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.96%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.39%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.18%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.23%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.56%
|
אלפא שנתית
|
0.36%
|
שארפ ענף
|
-0.66%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.96%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.24%
|
יחס נזילות
|
80.8%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.17% | 51586.49 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 44.07% | 98132.85 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.32% | 5161.78 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 6.79% | 15120.64 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 10.61% | 23623.43 |
מזומנים ושווי מזומנים | 7.14% | 15898.9 |
קרנות נאמנות | 1.85% | 4123.37 |
נכסים אחרים | 4.06% | 9035.66 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 82.86% | 184519.56 |
נכסים לא סחירים | 17.14% | 38163.56 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 80.76% | 179838.41 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 19.24% | 42844.71 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.