נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
34.19
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-26.99
|
העברות בין הקופות
|
-43.27
|
צבירה נטו
|
-36.07
|
יתרת נכסים
|
218.3
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.67%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.29%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.17%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.28%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
6.26%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
18.22%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.04%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.4%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.25%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.56%
|
אלפא שנתית
|
0.24%
|
שארפ ענף
|
-0.78%
|
שארפ כל הקופות
|
-1.07%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.33%
|
יחס נזילות
|
81.1%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.64% | 47233.89 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 40.25% | 87872.27 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.23% | 4871.93 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.44% | 20613.65 |
פיקדונות | -0.17% | -361.17 |
הלוואות | 11.34% | 24754.73 |
מזומנים ושווי מזומנים | 9.52% | 20781.86 |
קרנות נאמנות | 1.91% | 4166.15 |
נכסים אחרים | 3.83% | 8364.56 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 82.42% | 179910.3 |
נכסים לא סחירים | 17.58% | 38387.56 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 80.01% | 174662.18 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 19.99% | 43635.68 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.