| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
40.28
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-23.62
|
| העברות בין הקופות
|
-17.19
|
| צבירה נטו
|
-0.53
|
| יתרת נכסים
|
241.75
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.82%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.47%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.41%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.47%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
28.02%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.81%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.06%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.13%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.12%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
-0.83%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.16%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.73%
|
| יחס נזילות
|
80.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 20.77% | 50206.87 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.54% | 88344.35 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.48% | 6002.88 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.96% | 31329.35 |
| פיקדונות | -0.6% | -1457.95 |
| הלוואות | 12.39% | 29958.24 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.51% | 20574.09 |
| קרנות נאמנות | 1.55% | 3738.01 |
| נכסים אחרים | 5.4% | 13050.92 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.69% | 192639.87 |
| נכסים לא סחירים | 20.31% | 49106.88 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 81.71% | 197520.27 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 18.29% | 44226.48 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.