| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
34.76
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-24.51
|
| העברות בין הקופות
|
-31.18
|
| צבירה נטו
|
-20.93
|
| יתרת נכסים
|
226.62
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.67%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.43%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.97%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
29.23%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.53%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.26%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.22%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.22%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.64%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.98%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.6%
|
| יחס נזילות
|
81%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.11% | 47845.01 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 38.57% | 87408.54 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.13% | 4816.32 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.29% | 25588.08 |
| פיקדונות | -0.4% | -906.23 |
| הלוואות | 12.42% | 28135.19 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.15% | 18475.64 |
| קרנות נאמנות | 1.83% | 4143.78 |
| נכסים אחרים | 4.9% | 11113.68 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 80.37% | 182133.36 |
| נכסים לא סחירים | 19.63% | 44486.65 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 80.98% | 183523.33 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 19.02% | 43096.68 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.