נתונים כלליים
|
סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
83.02
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-14.46
|
העברות בין הקרנות
|
-32.66
|
צבירה נטו
|
35.9
|
יתרת נכסים
|
1303.27
|
תשואות
|
תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.91%
|
תשואה מצטברת לתקופה
|
11.43%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.48%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.52%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.73%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
36.5%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.89%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.42%
|
תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.97%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.8%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.96%
|
אלפא שנתית
|
2.16%
|
מדד שארפ
|
0.78%
|
יחס נזילות
|
90.9%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.15% | 14860.97 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.45% | 225905.58 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 6.1% | 78965.61 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 43.01% | 556736.19 |
קרנות נאמנות | 0% | 0 |
נכסים אחרים | 4.29% | 55543.93 |
אג"ח מיועדות | 27.99% | 362326.22 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 79.77% | 927275.74 |
נכסים לא סחירים | 20.23% | 235141.24 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 87.11% | 1127516.58 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 12.89% | 166821.9 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.