| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/11/2000
|
| התמחות ראשית
|
מתמחה אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
375.32
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-435.19
|
| העברות בין הקופות
|
-856.29
|
| צבירה נטו
|
-916.16
|
| יתרת נכסים
|
4810.44
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.24%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.92%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.42%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.36%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.26%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
24.07%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.15%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.41%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.88%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.08%
|
| אלפא שנתית
|
1.08%
|
| שארפ ענף
|
-0.12%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.06%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.43%
|
| יחס נזילות
|
73.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.6% | 750513.86 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.3% | 495552.51 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.95% | 45631.12 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.34% | 1555913.81 |
| פיקדונות | -1.12% | -54097.74 |
| הלוואות | 11.5% | 553277.72 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.11% | 774804.76 |
| קרנות נאמנות | 3.08% | 148215.67 |
| נכסים אחרים | 11.24% | 540629.55 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 70.01% | 3367883.35 |
| נכסים לא סחירים | 29.99% | 1442557.9 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 58.9% | 2833519.57 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 41.1% | 1976921.68 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.