| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/11/2000
|
| התמחות ראשית
|
מתמחה אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.69%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
462.87
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-262.7
|
| העברות בין הקופות
|
38.95
|
| צבירה נטו
|
239.12
|
| יתרת נכסים
|
5834.83
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.23%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-2.7%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.53%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.45%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
20.86%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
30.79%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.52%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.52%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.25%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.87%
|
| אלפא שנתית
|
1.68%
|
| שארפ ענף
|
0.19%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.2%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.75%
|
| יחס נזילות
|
77.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.53% | 848048.51 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.27% | 832525.12 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.21% | 70823.52 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.52% | 1722279.8 |
| פיקדונות | 0.73% | 42329.28 |
| הלוואות | 12.75% | 744197.67 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.26% | 715227.05 |
| קרנות נאמנות | 3.87% | 225736.73 |
| נכסים אחרים | 10.86% | 633661.65 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 72.45% | 4227224.5 |
| נכסים לא סחירים | 27.55% | 1607604.83 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.9% | 3786516.28 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.1% | 2048313.05 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.