| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/11/2000
|
| התמחות ראשית
|
מתמחה אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.69%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
469.51
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-268.73
|
| העברות בין הקופות
|
-51.56
|
| צבירה נטו
|
149.22
|
| יתרת נכסים
|
5641.09
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.48%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-5.59%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.42%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.73%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
28.24%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.99%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.1%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.3%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.91%
|
| אלפא שנתית
|
1.32%
|
| שארפ ענף
|
0.17%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.17%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.61%
|
| יחס נזילות
|
77.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.71% | 830068.14 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.93% | 785746.98 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.25% | 70296.68 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.04% | 1581940.52 |
| פיקדונות | 0.75% | 42154.97 |
| הלוואות | 13.23% | 746447.96 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.11% | 739720.73 |
| קרנות נאמנות | 3.88% | 218726.26 |
| נכסים אחרים | 11.1% | 625986.86 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 71.86% | 4053819.1 |
| נכסים לא סחירים | 28.14% | 1587270 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.36% | 3630780.63 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.64% | 2010308.47 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.