| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/11/2000
|
| התמחות ראשית
|
מתמחה אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.75%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
387.62
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-316.43
|
| העברות בין הקופות
|
-524.76
|
| צבירה נטו
|
-453.57
|
| יתרת נכסים
|
5131.53
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.69%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.44%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.42%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.96%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
28.24%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.36%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.1%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.06%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.66%
|
| אלפא שנתית
|
1.44%
|
| שארפ ענף
|
0.73%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.76%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.85%
|
| יחס נזילות
|
76.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.74% | 1012845.45 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 15.29% | 784413.18 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.07% | 106081.99 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.81% | 1221682.81 |
| פיקדונות | 1.57% | 80387.74 |
| הלוואות | 13.56% | 695839.96 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.87% | 506384.27 |
| קרנות נאמנות | 4.13% | 211858.33 |
| נכסים אחרים | 9.98% | 512040.46 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.86% | 3533692.92 |
| נכסים לא סחירים | 31.14% | 1597841.28 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.43% | 3511551.83 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.57% | 1619982.37 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.