| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/11/2000
|
| התמחות ראשית
|
מתמחה אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.73%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
395.79
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-251.93
|
| העברות בין הקופות
|
32.28
|
| צבירה נטו
|
176.14
|
| יתרת נכסים
|
5985.3
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.38%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
17.87%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.64%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.57%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
25.8%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
40.91%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.95%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.1%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.18%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.72%
|
| אלפא שנתית
|
2.4%
|
| שארפ ענף
|
0.4%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.44%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.25%
|
| יחס נזילות
|
76%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.9% | 1011759.61 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 12.62% | 755457.09 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.62% | 96689.58 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.91% | 1850178.11 |
| פיקדונות | 0.5% | 30166.32 |
| הלוואות | 12.48% | 747042.75 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.9% | 652380.79 |
| קרנות נאמנות | 4.1% | 245113.83 |
| נכסים אחרים | 9.97% | 596513.06 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 70.52% | 4220835.96 |
| נכסים לא סחירים | 29.48% | 1764465.16 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.33% | 4029975.6 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.67% | 1955325.52 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.