| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/11/2000
|
| התמחות ראשית
|
מתמחה אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
400.36
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-394.87
|
| העברות בין הקופות
|
-727.65
|
| צבירה נטו
|
-722.16
|
| יתרת נכסים
|
5014.48
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.4%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-4.66%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.43%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.33%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.61%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
21.92%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.26%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.04%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.9%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.06%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
-0.07%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.01%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.35%
|
| יחס נזילות
|
76.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.66% | 835181.77 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.8% | 541504.52 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.89% | 44707.54 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.63% | 1285236.19 |
| פיקדונות | -0.93% | -46427.89 |
| הלוואות | 11.96% | 599787.14 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.63% | 834018.27 |
| קרנות נאמנות | 3.5% | 175397.97 |
| נכסים אחרים | 14.86% | 745071.19 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 71.68% | 3594189.86 |
| נכסים לא סחירים | 28.32% | 1420286.84 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 59.31% | 2974094.22 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 40.69% | 2040382.48 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.