| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/11/2000
|
| התמחות ראשית
|
מתמחה אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.69%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
439.96
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-295.64
|
| העברות בין הקופות
|
-449.3
|
| צבירה נטו
|
-304.98
|
| יתרת נכסים
|
5411.41
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.62%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-7.21%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.36%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.78%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
23.89%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.78%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.38%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.44%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.02%
|
| אלפא שנתית
|
1.32%
|
| שארפ ענף
|
0.1%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.13%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.45%
|
| יחס נזילות
|
77%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.08% | 762196.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.31% | 612204.45 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.98% | 53008.5 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.87% | 1562210.18 |
| פיקדונות | 0.33% | 17982.83 |
| הלוואות | 12.86% | 695766.88 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.18% | 875516.64 |
| קרנות נאמנות | 3.34% | 180605.89 |
| נכסים אחרים | 12.05% | 651916.29 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 71.56% | 3872490.95 |
| נכסים לא סחירים | 28.44% | 1538916.9 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 62.11% | 3361148.23 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 37.89% | 2050259.62 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.