| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/11/2000
|
| התמחות ראשית
|
מתמחה אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.73%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
387.01
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-273.68
|
| העברות בין הקופות
|
-134.51
|
| צבירה נטו
|
-21.18
|
| יתרת נכסים
|
5874.08
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.72%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
22.72%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.7%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.61%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
28.33%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
43.74%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.67%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.53%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.18%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.73%
|
| אלפא שנתית
|
2.76%
|
| שארפ ענף
|
0.56%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.59%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.29%
|
| יחס נזילות
|
74.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.17% | 1008614 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 12.9% | 757927.77 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.87% | 110105.64 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.27% | 1836545.15 |
| פיקדונות | 0.59% | 34641.33 |
| הלוואות | 12.42% | 729728.53 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.49% | 557328.92 |
| קרנות נאמנות | 4.08% | 239475.2 |
| נכסים אחרים | 10.21% | 599716.56 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 69.08% | 4057914.83 |
| נכסים לא סחירים | 30.92% | 1816168.26 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.12% | 3942977.76 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.88% | 1931105.33 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.