| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/11/2000
|
| התמחות ראשית
|
מתמחה אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.73%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
369.99
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-305.71
|
| העברות בין הקופות
|
-387.51
|
| צבירה נטו
|
-323.23
|
| יתרת נכסים
|
5545.6
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.05%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
13.32%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.59%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
24.95%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
42.17%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.71%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.29%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.17%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.73%
|
| אלפא שנתית
|
3.12%
|
| שארפ ענף
|
0.9%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.92%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.19%
|
| יחס נזילות
|
74.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.08% | 1002820.79 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.2% | 787431.57 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.06% | 113979.44 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.64% | 1588214.94 |
| פיקדונות | 0.54% | 29935.58 |
| הלוואות | 12.89% | 715098.64 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.28% | 569846.98 |
| קרנות נאמנות | 4.11% | 228042.86 |
| נכסים אחרים | 9.2% | 510225.29 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 67.58% | 3747759.3 |
| נכסים לא סחירים | 32.42% | 1797836.78 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.8% | 3815313.17 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.2% | 1730282.91 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.