| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/11/2000
|
| התמחות ראשית
|
מתמחה אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.75%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
404.68
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-321.78
|
| העברות בין הקופות
|
-544.29
|
| צבירה נטו
|
-461.39
|
| יתרת נכסים
|
4968.66
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.35%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.33%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.07%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
21.78%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.49%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.02%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.97%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.64%
|
| אלפא שנתית
|
1.08%
|
| שארפ ענף
|
0.24%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.28%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.64%
|
| יחס נזילות
|
76.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.14% | 950991.85 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.34% | 861763.02 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.34% | 116068.85 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.18% | 1052206.32 |
| פיקדונות | 3.9% | 193715.13 |
| הלוואות | 13.92% | 691427.67 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.4% | 417228.71 |
| קרנות נאמנות | 4.19% | 208170.45 |
| נכסים אחרים | 9.6% | 477090.28 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 67.52% | 3355086.47 |
| נכסים לא סחירים | 32.48% | 1613575.81 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.43% | 3449644.15 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.57% | 1519018.12 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.