| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
29/11/2000
|
| התמחות ראשית
|
מתמחה אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.69%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
457.58
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-239.24
|
| העברות בין הקופות
|
260.11
|
| צבירה נטו
|
478.45
|
| יתרת נכסים
|
6486.72
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.14%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
14.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.86%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.63%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
36.2%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
45.76%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
10.85%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.83%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.11%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.76%
|
| אלפא שנתית
|
2.76%
|
| שארפ ענף
|
0.45%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.48%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.36%
|
| יחס נזילות
|
76.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.86% | 1028969.61 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 12.7% | 823720.84 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.34% | 86928.59 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.81% | 2128146.41 |
| פיקדונות | 1.01% | 65521.7 |
| הלוואות | 11.82% | 766779.54 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.96% | 710776.33 |
| קרנות נאמנות | 3.9% | 252685.87 |
| נכסים אחרים | 9.61% | 623189.75 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 71.32% | 4626046.3 |
| נכסים לא סחירים | 28.68% | 1860672.34 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.1% | 4482179.91 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.9% | 2004538.73 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.