| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
15/8/1995
|
| התמחות ראשית
|
מתמחה אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
472.92
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-408.68
|
| העברות בין הקופות
|
-995.65
|
| צבירה נטו
|
-931.41
|
| יתרת נכסים
|
7585.17
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.8%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.99%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.47%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.5%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.46%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
34.79%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.81%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.15%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.05%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.64%
|
| אלפא שנתית
|
2.16%
|
| שארפ ענף
|
0.8%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.91%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.02%
|
| יחס נזילות
|
72.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.62% | 729496.72 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.64% | 1261988.67 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.24% | 321905.6 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.65% | 2249360.95 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 13.65% | 1035534.51 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.27% | 323834.77 |
| קרנות נאמנות | 4.1% | 310666.1 |
| נכסים אחרים | 17.83% | 1352386.43 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 65.35% | 4956836.68 |
| נכסים לא סחירים | 34.65% | 2628337.06 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.92% | 4848758.09 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.08% | 2736415.65 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.