| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
15/8/1995
|
| התמחות ראשית
|
מתמחה אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
526.09
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-414.57
|
| העברות בין הקופות
|
-1148.31
|
| צבירה נטו
|
-1036.79
|
| יתרת נכסים
|
7435.31
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.39%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.75%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.33%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.26%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
22.18%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.54%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.09%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.94%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.62%
|
| אלפא שנתית
|
1.68%
|
| שארפ ענף
|
0.46%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.51%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.67%
|
| יחס נזילות
|
71.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.83% | 953600.76 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 19.55% | 1453842.92 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.3% | 319475.81 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.61% | 1830053.19 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 15.29% | 1136531.92 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.51% | 112378.05 |
| קרנות נאמנות | 3.22% | 239200.77 |
| נכסים אחרים | 18.7% | 1390230.56 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 63.57% | 4726715.48 |
| נכסים לא סחירים | 36.43% | 2708598.49 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.04% | 5058730.54 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.96% | 2376583.43 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.