| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
3/8/2008
|
| התמחות ראשית
|
מתמחה אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.53%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
97.14
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-87.02
|
| העברות בין הקופות
|
27.3
|
| צבירה נטו
|
37.42
|
| יתרת נכסים
|
2387.12
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.32%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.86%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.44%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.2%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
25.61%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.43%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.67%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.29%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.08%
|
| אלפא שנתית
|
1.32%
|
| שארפ ענף
|
-0.34%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.34%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.23%
|
| יחס נזילות
|
76.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.43% | 631005.36 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.51% | 513430.27 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.62% | 38565.53 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.57% | 252242.22 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 13.74% | 328095.27 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.65% | 158828.77 |
| קרנות נאמנות | 2.41% | 57476.3 |
| נכסים אחרים | 17.07% | 407479.33 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.99% | 1646975.49 |
| נכסים לא סחירים | 31.01% | 740147.56 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.84% | 1834327.94 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.16% | 552795.11 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.