| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
3/8/2008
|
| התמחות ראשית
|
מתמחה אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.53%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
96.31
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-92.13
|
| העברות בין הקופות
|
51.88
|
| צבירה נטו
|
56.06
|
| יתרת נכסים
|
2356.8
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.11%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
1.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.34%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.59%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
22.71%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.95%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.18%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.33%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.11%
|
| אלפא שנתית
|
1.32%
|
| שארפ ענף
|
-0.21%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.2%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.01%
|
| יחס נזילות
|
76%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.99% | 612458.89 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.99% | 518318.62 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.59% | 37371.98 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.45% | 246317.17 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 13.5% | 318091.63 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.44% | 151830.62 |
| קרנות נאמנות | 2.31% | 54514.42 |
| נכסים אחרים | 17.73% | 417898.34 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.82% | 1621920.28 |
| נכסים לא סחירים | 31.18% | 734881.38 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.54% | 1803958.86 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.46% | 552842.8 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.