| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
3/8/2008
|
| התמחות ראשית
|
מתמחה אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.53%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
97.68
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-107.45
|
| העברות בין הקופות
|
123.34
|
| צבירה נטו
|
113.57
|
| יתרת נכסים
|
2419.34
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.05%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-0.58%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.35%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.33%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.37%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
22.14%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.27%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.08%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.36%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.12%
|
| אלפא שנתית
|
1.44%
|
| שארפ ענף
|
-0.1%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.09%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.95%
|
| יחס נזילות
|
76.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.53% | 666025.91 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.59% | 546562.83 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.33% | 56437.85 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.48% | 253564.68 |
| פיקדונות | 0.47% | 11345.45 |
| הלוואות | 12.13% | 293482.9 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.67% | 112999.25 |
| קרנות נאמנות | 2.11% | 51118.62 |
| נכסים אחרים | 17.68% | 427804.19 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.89% | 1666646.38 |
| נכסים לא סחירים | 31.11% | 752695.29 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 78% | 1886998.71 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22% | 532342.96 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.