| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
3/8/2008
|
| התמחות ראשית
|
מתמחה אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.57%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
108.63
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-115.94
|
| העברות בין הקופות
|
-176.69
|
| צבירה נטו
|
-184
|
| יתרת נכסים
|
2232.92
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.31%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.85%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.33%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.3%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.68%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
19.87%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.06%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.69%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.32%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.05%
|
| אלפא שנתית
|
0.84%
|
| שארפ ענף
|
-0.25%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.24%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.93%
|
| יחס נזילות
|
77.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 31.46% | 702453.44 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.52% | 391263.47 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.04% | 45604.68 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.95% | 266776.23 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 13.61% | 303869.97 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.32% | 96446.89 |
| קרנות נאמנות | 2.81% | 62854.45 |
| נכסים אחרים | 16.29% | 363651.71 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 69.68% | 1555789.44 |
| נכסים לא סחירים | 30.32% | 677131.39 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.24% | 1680034.52 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.76% | 552886.32 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.