| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
26/10/1994
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.53%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
9.21
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-33.65
|
| העברות בין הקופות
|
-50.8
|
| צבירה נטו
|
-75.24
|
| יתרת נכסים
|
855.91
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.62%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.73%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.36%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.27%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.8%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
17.87%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.4%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.34%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.94%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.77%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.75%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.77%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.28%
|
| יחס נזילות
|
77.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 31.09% | 266133.89 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.47% | 269326.96 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.17% | 27092.82 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.96% | 8192.25 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 7.61% | 65135.1 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.31% | 45481.08 |
| קרנות נאמנות | 2.31% | 19782.86 |
| נכסים אחרים | 18.08% | 154768.51 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 75.01% | 642040.36 |
| נכסים לא סחירים | 24.99% | 213873.11 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 83.58% | 715343.26 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 16.42% | 140570.21 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.