| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
26/10/1994
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.54%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
8.03
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-26.92
|
| העברות בין הקופות
|
-40.78
|
| צבירה נטו
|
-59.67
|
| יתרת נכסים
|
737.32
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.08%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
1%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.22%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.2%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.19%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
12.77%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.66%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.43%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.92%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.75%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.22%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.23%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.78%
|
| יחס נזילות
|
78.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.25% | 274674.47 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.57% | 210678.82 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.27% | 24136.61 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.01% | 73.08 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 8.03% | 59229.22 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.05% | 29833.28 |
| קרנות נאמנות | 2.14% | 15771.62 |
| נכסים אחרים | 16.67% | 122926.6 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 74.78% | 551338.37 |
| נכסים לא סחירים | 25.22% | 185985.32 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 81.83% | 603321.06 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 18.17% | 134002.63 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.