| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
15/1/2015
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.59%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.42
|
| העברות בין הקופות
|
-0.22
|
| צבירה נטו
|
-0.64
|
| יתרת נכסים
|
13.27
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.26%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
16.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.48%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.43%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.86%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
29.18%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.93%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.25%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.39%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.91%
|
| אלפא שנתית
|
-0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.81%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.93%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.82%
|
| יחס נזילות
|
91.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.29% | 1631.26 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.55% | 4451.86 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.6% | 4458.14 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.46% | 2714.22 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.1% | 13.46 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.8% | 13242.91 |
| נכסים לא סחירים | 0.2% | 26.03 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 82.06% | 10887.96 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 17.94% | 2380.98 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.