| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/1997
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.71%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
217.91
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-306.14
|
| העברות בין הקופות
|
-1038.99
|
| צבירה נטו
|
-1127.22
|
| יתרת נכסים
|
4926.73
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.53%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.55%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.26%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.41%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.73%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.61%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.14%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.96%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.01%
|
| אלפא שנתית
|
0.6%
|
| שארפ ענף
|
-1%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.96%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.58%
|
| יחס נזילות
|
76.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 45.13% | 2223674.63 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.47% | 269482.94 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.74% | 135054.85 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.51% | 468295.16 |
| פיקדונות | 0.13% | 6454.77 |
| הלוואות | 12.22% | 602039.35 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.42% | 217987.38 |
| קרנות נאמנות | 0.83% | 40719.4 |
| נכסים אחרים | 19.55% | 963016.94 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 64.33% | 3169180.15 |
| נכסים לא סחירים | 35.67% | 1757545.27 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 72.02% | 3548470.66 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 27.98% | 1378254.76 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.