| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/1997
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.72%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
266.46
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-364.63
|
| העברות בין הקופות
|
-1380.7
|
| צבירה נטו
|
-1478.87
|
| יתרת נכסים
|
5366.72
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.42%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
5.16%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.16%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.29%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
5.99%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
19.32%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.96%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.6%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.98%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.33%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
-0.77%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.73%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.35%
|
| יחס נזילות
|
76.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 43.45% | 2331651.96 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.56% | 352080.12 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.81% | 150539.4 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.78% | 471006.4 |
| פיקדונות | 0.1% | 5304.13 |
| הלוואות | 14.14% | 758869.39 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.97% | 213157.31 |
| קרנות נאמנות | 1.03% | 55419.01 |
| נכסים אחרים | 19.17% | 1028692.28 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 62.54% | 3356272.17 |
| נכסים לא סחירים | 37.46% | 2010447.82 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 72.1% | 3869205.17 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 27.9% | 1497514.82 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.