| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/3/2012
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.76%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
8.25
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-6.7
|
| העברות בין הקופות
|
6.27
|
| צבירה נטו
|
7.82
|
| יתרת נכסים
|
41.66
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.4%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
18.11%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.22%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.15%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.24%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
9.55%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.67%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
1.84%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.43%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.12%
|
| אלפא שנתית
|
0.6%
|
| שארפ ענף
|
-0.14%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.12%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.53%
|
| יחס נזילות
|
87.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.07% | 445 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.25% | 14683.21 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40.13% | 16715.37 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 23.59% | 9827.96 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.04% | -14.6 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.04% | 41671.54 |
| נכסים לא סחירים | -0.04% | -14.6 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 36.83% | 15341.58 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 63.17% | 26315.36 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.