נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
6/3/2012
|
התמחות ראשית
|
הלכתי
|
דמי ניהול
|
0.76%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
8.25
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-6.7
|
העברות בין הקופות
|
6.27
|
צבירה נטו
|
7.82
|
יתרת נכסים
|
41.66
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.4%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
18.11%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.22%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.15%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.24%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
9.55%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.67%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
1.84%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.43%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.12%
|
אלפא שנתית
|
0.6%
|
שארפ ענף
|
-0.14%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.12%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.53%
|
יחס נזילות
|
87.9%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.07% | 445 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.25% | 14683.21 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40.13% | 16715.37 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 23.59% | 9827.96 |
קרנות נאמנות | 0% | 0 |
נכסים אחרים | -0.04% | -14.6 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 100.04% | 41671.54 |
נכסים לא סחירים | -0.04% | -14.6 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 36.83% | 15341.58 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 63.17% | 26315.36 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.