| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/3/2012
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.76%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
11.24
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-6.96
|
| העברות בין הקופות
|
10.23
|
| צבירה נטו
|
14.51
|
| יתרת נכסים
|
63.27
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.84%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
24.52%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.76%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.45%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
31.33%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
30.76%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.51%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.51%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.14%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.72%
|
| אלפא שנתית
|
2.76%
|
| שארפ ענף
|
0.38%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.4%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.05%
|
| יחס נזילות
|
91.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 89.34% | 56527.72 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.71% | 6778.1 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.05% | -32.39 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.05% | 63305.82 |
| נכסים לא סחירים | -0.05% | -32.39 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 4.47% | 2830.95 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 95.53% | 60442.48 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.