| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/3/2012
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.76%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
7.91
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-5.02
|
| העברות בין הקופות
|
0.26
|
| צבירה נטו
|
3.15
|
| יתרת נכסים
|
32.48
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.05%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
0.55%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
-0.09%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-0.03%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
-3.32%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
-1.64%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
-1.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-0.33%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.13%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.9%
|
| אלפא שנתית
|
-0.96%
|
| שארפ ענף
|
-0.41%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.39%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
-0.26%
|
| יחס נזילות
|
86.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.31% | 424.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.91% | 14264.31 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40.38% | 13116.61 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.45% | 4694.91 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.05% | -16.02 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.05% | 32500.04 |
| נכסים לא סחירים | -0.05% | -16.02 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 31.35% | 10183.6 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 68.65% | 22300.42 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.