| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/10/2008
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.48%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
4.99
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-8.79
|
| העברות בין הקופות
|
-7.03
|
| צבירה נטו
|
-10.83
|
| יתרת נכסים
|
99.64
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.21%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.53%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.26%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.18%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.8%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
11.65%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.17%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.23%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.78%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.64%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.85%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.85%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.99%
|
| יחס נזילות
|
96.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 80.07% | 79778.43 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.52% | 13469.14 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.41% | 407.06 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 0 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.7% | 2692.87 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 3.3% | 3291.69 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.2% | 98840.08 |
| נכסים לא סחירים | 0.8% | 799.11 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 99.53% | 99166.84 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 0.47% | 472.36 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.