| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/10/2008
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.48%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
3.83
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-8.12
|
| העברות בין הקופות
|
-4.11
|
| צבירה נטו
|
-8.4
|
| יתרת נכסים
|
102.45
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.21%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.54%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.2%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.46%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
12.7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.42%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.78%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.65%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.86%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.87%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.09%
|
| יחס נזילות
|
96.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 75.19% | 77031.78 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 12.13% | 12431.08 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.4% | 410.81 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.01% | 6.75 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.45% | 9679.26 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 2.82% | 2890.99 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.62% | 102062.56 |
| נכסים לא סחירים | 0.38% | 388.11 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 99.53% | 101973.19 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 0.47% | 477.47 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.