| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
כלל פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
19/3/2019
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.52%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
28.84
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-24.5
|
| העברות בין הקופות
|
-36.35
|
| צבירה נטו
|
-32.01
|
| יתרת נכסים
|
398.7
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.55%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.8%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.25%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.59%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
25.25%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.1%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.61%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.3%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.22%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
-1.2%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.14%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.46%
|
| יחס נזילות
|
79.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.13% | 76275.04 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 40.51% | 161524.64 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1% | 4003.65 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.89% | 55389.52 |
| פיקדונות | 0.1% | 408.98 |
| הלוואות | 5.4% | 21528.46 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.89% | 19488.69 |
| קרנות נאמנות | 5.51% | 21980.83 |
| נכסים אחרים | 9.56% | 38100.92 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 82.93% | 330623.06 |
| נכסים לא סחירים | 17.07% | 68077.66 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.98% | 275019.49 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.02% | 123681.23 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.