| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
5.31
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.45
|
| העברות בין הקופות
|
0.13
|
| צבירה נטו
|
4.99
|
| יתרת נכסים
|
34.92
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.34%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.98%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.29%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.48%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
19.24%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.75%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.58%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.17%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.82%
|
| אלפא שנתית
|
-0.84%
|
| שארפ ענף
|
-0.3%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.42%
|
| יחס נזילות
|
98.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.45% | 6441.58 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.14% | 9478.25 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.1% | 12606.27 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.6% | 6496.22 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.3% | -104.08 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.89% | 35230.23 |
| נכסים לא סחירים | -0.89% | -312 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.79% | 26813.96 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.21% | 8104.26 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.