| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
6.37
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.87
|
| העברות בין הקופות
|
-0.18
|
| צבירה נטו
|
5.32
|
| יתרת נכסים
|
39.85
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.3%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.55%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.25%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.43%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.3%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.67%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.07%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.8%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.02%
|
| אלפא שנתית
|
-0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.32%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.73%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.25%
|
| יחס נזילות
|
99.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.54% | 6194.86 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.7% | 11836.5 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.9% | 13113.73 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 21.46% | 8551.57 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.4% | 157.62 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.7% | 39734.92 |
| נכסים לא סחירים | 0.3% | 119.35 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.72% | 30974.16 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.28% | 8880.11 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.