נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
התמחות ראשית
|
הלכתי
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
7.42
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-1.21
|
העברות בין הקופות
|
-0.68
|
צבירה נטו
|
5.53
|
יתרת נכסים
|
51.5
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.75%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.32%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.24%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.35%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.96%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
23.11%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.9%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.25%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.92%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
2.12%
|
אלפא שנתית
|
0.36%
|
שארפ ענף
|
-0.49%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.66%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.4%
|
יחס נזילות
|
92.4%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 15% | 7724.81 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26.13% | 13456.53 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.05% | 17021.25 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 24.79% | 12764.48 |
קרנות נאמנות | 0% | 0 |
נכסים אחרים | 1.03% | 529.91 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 99.61% | 51294.96 |
נכסים לא סחירים | 0.39% | 202.02 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 66.01% | 33991.26 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.99% | 17505.72 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.