| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
7.74
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1.52
|
| העברות בין הקופות
|
-3.45
|
| צבירה נטו
|
2.77
|
| יתרת נכסים
|
56.69
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.61%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.63%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.56%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.08%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
39.86%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.49%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.94%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.89%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.78%
|
| אלפא שנתית
|
-0.24%
|
| שארפ ענף
|
0.14%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.54%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.68%
|
| יחס נזילות
|
89.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.62% | 9990.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.7% | 13435.27 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.76% | 10068.89 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.9% | 17518.48 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0.03 |
| נכסים אחרים | 10.01% | 5675.93 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.26% | 56836.95 |
| נכסים לא סחירים | -0.26% | -147.81 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 78.99% | 44781.17 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 21.01% | 11907.98 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.