| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
7.74
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1.63
|
| העברות בין הקופות
|
-3.45
|
| צבירה נטו
|
2.66
|
| יתרת נכסים
|
58.68
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.86%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.81%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.55%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.5%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
21.63%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
35.13%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.74%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.21%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.81%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.7%
|
| אלפא שנתית
|
-0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.31%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.71%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.68%
|
| יחס נזילות
|
90.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.26% | 10128.81 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.1% | 13552.58 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.04% | 12348.54 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 29.6% | 17371.39 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 9% | 5278.73 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.43% | 58347.64 |
| נכסים לא סחירים | 0.57% | 332.4 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 78.59% | 46116.77 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 21.41% | 12563.27 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.