| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
7.59
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-4.03
|
| העברות בין הקופות
|
0.54
|
| צבירה נטו
|
4.1
|
| יתרת נכסים
|
66.91
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.33%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.08%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.79%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
32.91%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.87%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.95%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.87%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.49%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.04%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
-0.02%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.12%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.41%
|
| יחס נזילות
|
91%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 89.95% | 60186.53 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.03% | 6712.72 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.02% | 12.02 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.98% | 66899.25 |
| נכסים לא סחירים | 0.02% | 12.02 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 3.42% | 2290.79 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 96.58% | 64620.49 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.