נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
התמחות ראשית
|
הלכתי
|
דמי ניהול
|
0%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
7.39
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-3.67
|
העברות בין הקופות
|
0.19
|
צבירה נטו
|
3.91
|
יתרת נכסים
|
66.65
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.4%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
18.09%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.8%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.46%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
33.4%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
31.6%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
10.08%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.65%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.19%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.75%
|
אלפא שנתית
|
|
שארפ ענף
|
0.33%
|
שארפ כל הקופות
|
0.3%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.1%
|
יחס נזילות
|
91%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 89.81% | 59861.68 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 10.14% | 6759.87 |
קרנות נאמנות | 0% | 0 |
נכסים אחרים | 0.04% | 28.65 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 99.96% | 66621.54 |
נכסים לא סחירים | 0.04% | 28.65 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 3.06% | 2036.88 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 96.94% | 64613.31 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.