נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
התמחות ראשית
|
הלכתי
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
100.03
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-9.25
|
העברות בין הקופות
|
-5.45
|
צבירה נטו
|
85.33
|
יתרת נכסים
|
586.43
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-1.04%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-11.76%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.03%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.2%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
1.1%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
12.87%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0.37%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.45%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.62%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
2.2%
|
אלפא שנתית
|
-0.72%
|
שארפ ענף
|
-0.45%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.61%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.12%
|
יחס נזילות
|
94.1%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 63.31% | 371292.69 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.81% | 10611.16 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.4% | 2355.03 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.43% | 90463.64 |
פיקדונות | 0.13% | 776.82 |
הלוואות | 1.94% | 11375.5 |
מזומנים ושווי מזומנים | 12.23% | 71696.17 |
קרנות נאמנות | 2.17% | 12705.81 |
נכסים אחרים | 2.58% | 15150.13 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 93.91% | 550715.54 |
נכסים לא סחירים | 6.09% | 35711.4 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 78.2% | 458564.03 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 21.8% | 127862.92 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.