| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
96.3
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-8.03
|
| העברות בין הקופות
|
-5.26
|
| צבירה נטו
|
83.01
|
| יתרת נכסים
|
541.8
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.86%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-9.81%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.17%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.28%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
6.49%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
18.32%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.42%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.36%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2%
|
| אלפא שנתית
|
-1.08%
|
| שארפ ענף
|
-0.84%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.92%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.25%
|
| יחס נזילות
|
92.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 56.83% | 307891.57 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.9% | 15737.82 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.53% | 2880.51 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.26% | 88111.87 |
| פיקדונות | 3.52% | 19094.72 |
| הלוואות | 1.94% | 10507.42 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.34% | 77675.1 |
| קרנות נאמנות | 1.81% | 9789.61 |
| נכסים אחרים | 1.87% | 10109.16 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.34% | 494861.39 |
| נכסים לא סחירים | 8.66% | 46936.39 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.19% | 401936.16 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.81% | 139861.62 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.