| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
104.9
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-22.65
|
| העברות בין הקופות
|
-101.11
|
| צבירה נטו
|
-18.86
|
| יתרת נכסים
|
899.19
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.8%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.06%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.65%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.48%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
26.05%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
33.33%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.02%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.92%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.71%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.86%
|
| אלפא שנתית
|
-2.4%
|
| שארפ ענף
|
-0.91%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.81%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.64%
|
| יחס נזילות
|
94.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 59.34% | 533541.02 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.95% | 8524.66 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.04% | 362.69 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.15% | 172216.52 |
| פיקדונות | 0.01% | 67.09 |
| הלוואות | 0.55% | 4942.91 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.5% | 130413.05 |
| קרנות נאמנות | 1.36% | 12197 |
| נכסים אחרים | 4.11% | 36925.54 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95% | 854219.79 |
| נכסים לא סחירים | 5% | 44970.69 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 78.82% | 708718.85 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 21.18% | 190471.63 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.