| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
92.44
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-4.86
|
| העברות בין הקופות
|
1.85
|
| צבירה נטו
|
89.43
|
| יתרת נכסים
|
534.1
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.84%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.51%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.57%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.52%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.17%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
93.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 49.72% | 265564.45 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.75% | 14665.25 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.55% | 2934.47 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.41% | 141065.01 |
| פיקדונות | -0.47% | -2495.51 |
| הלוואות | 0.78% | 4185.72 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.99% | 64060 |
| קרנות נאמנות | 6.06% | 32378.11 |
| נכסים אחרים | 2.2% | 11738.87 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 96.56% | 515733.86 |
| נכסים לא סחירים | 3.44% | 18362.51 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.15% | 342596.39 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.85% | 191499.98 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.