| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
103.41
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-10.53
|
| העברות בין הקופות
|
-6.72
|
| צבירה נטו
|
86.16
|
| יתרת נכסים
|
637.37
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.26%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.02%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.26%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.65%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.8%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.43%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.15%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.07%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.22%
|
| אלפא שנתית
|
-0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.27%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.38%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.22%
|
| יחס נזילות
|
93.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 54.62% | 348107.89 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.92% | 12237.7 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.05% | 297.12 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.85% | 139290.22 |
| פיקדונות | 0.31% | 1966.14 |
| הלוואות | 1.73% | 10998.54 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.76% | 87716.82 |
| קרנות נאמנות | 1.69% | 10763.05 |
| נכסים אחרים | 4.08% | 25993.5 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 94.13% | 599925.74 |
| נכסים לא סחירים | 5.87% | 37445.25 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.62% | 430973.25 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.38% | 206397.74 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.