| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
100.03
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-9.25
|
| העברות בין הקופות
|
-5.45
|
| צבירה נטו
|
85.33
|
| יתרת נכסים
|
586.43
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-1.04%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-11.76%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.03%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.2%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
1.1%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
12.87%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.45%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.62%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.2%
|
| אלפא שנתית
|
-0.72%
|
| שארפ ענף
|
-0.45%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.61%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.12%
|
| יחס נזילות
|
94.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 63.31% | 371292.69 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.81% | 10611.16 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.4% | 2355.03 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.43% | 90463.64 |
| פיקדונות | 0.13% | 776.82 |
| הלוואות | 1.94% | 11375.5 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.23% | 71696.17 |
| קרנות נאמנות | 2.17% | 12705.81 |
| נכסים אחרים | 2.58% | 15150.13 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 93.91% | 550715.54 |
| נכסים לא סחירים | 6.09% | 35711.4 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 78.2% | 458564.03 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 21.8% | 127862.92 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.