| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
109.01
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-21.1
|
| העברות בין הקופות
|
-84.74
|
| צבירה נטו
|
3.17
|
| יתרת נכסים
|
837.36
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.47%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
5.76%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.52%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.09%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
36.81%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.57%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.47%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.06%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.92%
|
| אלפא שנתית
|
-1.32%
|
| שארפ ענף
|
-0.33%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.7%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.51%
|
| יחס נזילות
|
94.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 67.76% | 567381.02 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.2% | 10064.86 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.58% | 163926.64 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.62% | 5220.89 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.65% | 47308.43 |
| קרנות נאמנות | 1.83% | 15329.27 |
| נכסים אחרים | 3.36% | 28131.67 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.93% | 803265.2 |
| נכסים לא סחירים | 4.07% | 34097.58 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.15% | 612524.28 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.85% | 224838.5 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.