| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
107.07
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-21.65
|
| העברות בין הקופות
|
-93.92
|
| צבירה נטו
|
-8.5
|
| יתרת נכסים
|
865.47
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.67%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.35%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.54%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.47%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
21.21%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
32.42%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.62%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.78%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.98%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.85%
|
| אלפא שנתית
|
-1.56%
|
| שארפ ענף
|
-0.6%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.65%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.55%
|
| יחס נזילות
|
94.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 62.45% | 540502.01 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.12% | 9682.64 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.3% | 149746.81 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.57% | 4920.18 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.91% | 111703.42 |
| קרנות נאמנות | 1.55% | 13404.22 |
| נכסים אחרים | 4.1% | 35509.65 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.13% | 823326.58 |
| נכסים לא סחירים | 4.87% | 42142.35 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75% | 649079.92 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25% | 216389.01 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.