| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
91.9
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-4.58
|
| העברות בין הקופות
|
2.03
|
| צבירה נטו
|
89.35
|
| יתרת נכסים
|
523.05
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.97%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
12.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.57%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.81%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.09%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.17%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
94.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 54.09% | 282931.5 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.99% | 10389.15 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.55% | 2883.85 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.26% | 132149.57 |
| פיקדונות | -0.05% | -268.11 |
| הלוואות | 0.76% | 3992.57 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.23% | 48256.62 |
| קרנות נאמנות | 6.3% | 32954.21 |
| נכסים אחרים | 1.87% | 9765.27 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 96.73% | 505947.65 |
| נכסים לא סחירים | 3.27% | 17106.97 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.08% | 329920.8 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.92% | 193133.82 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.