| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
207.71
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-20.83
|
| העברות בין הקופות
|
-27.05
|
| צבירה נטו
|
159.83
|
| יתרת נכסים
|
1333.48
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.35%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-4.06%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.39%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.61%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.13%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.95%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.75%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.29%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.96%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.07%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.36%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.57%
|
| יחס נזילות
|
89%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 46.81% | 624217.93 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.38% | 45119.64 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.13% | 15105.55 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.59% | 261284.09 |
| פיקדונות | 2.85% | 37961.37 |
| הלוואות | 3.51% | 46807.53 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.62% | 208293.02 |
| קרנות נאמנות | 2.23% | 29786.8 |
| נכסים אחרים | 4.87% | 64901.55 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.55% | 1140843.63 |
| נכסים לא סחירים | 14.45% | 192633.84 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.57% | 914332.27 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.43% | 419145.2 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.