| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
208.64
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-12.32
|
| העברות בין הקופות
|
-11.44
|
| צבירה נטו
|
184.88
|
| יתרת נכסים
|
1265.34
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.08%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
13.79%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.6%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
24.07%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.45%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.26%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
90.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 49.09% | 621153.76 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.8% | 35427.19 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.32% | 16664.58 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.36% | 346154.57 |
| פיקדונות | -0.04% | -553.12 |
| הלוואות | 2.35% | 29783.77 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.31% | 79852.6 |
| קרנות נאמנות | 6.35% | 80327.9 |
| נכסים אחרים | 4.47% | 56532.65 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.41% | 1156671.73 |
| נכסים לא סחירים | 8.59% | 108672.18 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 60.05% | 759846.14 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 39.95% | 505497.78 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.