| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
193.62
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-71.47
|
| העברות בין הקופות
|
-102.72
|
| צבירה נטו
|
19.43
|
| יתרת נכסים
|
2090.52
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.98%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
12.43%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.76%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.52%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
31.48%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
36.71%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.55%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.45%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.72%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.87%
|
| אלפא שנתית
|
-1.8%
|
| שארפ ענף
|
-0.56%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.34%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.76%
|
| יחס נזילות
|
90.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 43.76% | 914806.12 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.24% | 67779.53 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.29% | 6031.82 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.87% | 478130.51 |
| פיקדונות | -0.09% | -1875.39 |
| הלוואות | 1.58% | 33040.76 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.7% | 411850.79 |
| קרנות נאמנות | 1.62% | 33813.69 |
| נכסים אחרים | 7.03% | 146947.06 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.1% | 1904557.95 |
| נכסים לא סחירים | 8.9% | 185966.93 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.17% | 1550583.16 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.83% | 539941.72 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.