| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
200.11
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-65.08
|
| העברות בין הקופות
|
-103.24
|
| צבירה נטו
|
31.79
|
| יתרת נכסים
|
1891.39
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.72%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.56%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.67%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
40.22%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.75%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.99%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.07%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.92%
|
| אלפא שנתית
|
-0.96%
|
| שארפ ענף
|
-0.04%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.49%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.59%
|
| יחס נזילות
|
90.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 55.16% | 1043251.31 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.49% | 66025 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.27% | 5143.48 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.17% | 419297.13 |
| פיקדונות | 0.05% | 884.66 |
| הלוואות | 1.81% | 34310.17 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.67% | 163979.5 |
| קרנות נאמנות | 2.17% | 41135.7 |
| נכסים אחרים | 6.21% | 117365.75 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.49% | 1730429.89 |
| נכסים לא סחירים | 8.51% | 160962.81 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.02% | 1324339.95 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.98% | 567052.75 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.