| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
206.99
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-25.7
|
| העברות בין הקופות
|
-26.39
|
| צבירה נטו
|
154.9
|
| יתרת נכסים
|
1365.13
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-1.01%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-11.52%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.07%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.23%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
2.56%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
15.04%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0.85%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.84%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.67%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.24%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.2%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.46%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.17%
|
| יחס נזילות
|
89.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.37% | 701208.87 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.35% | 32072.38 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.95% | 13033.07 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.95% | 258662.37 |
| פיקדונות | 0.23% | 3142.59 |
| הלוואות | 3.79% | 51718.92 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.68% | 186710.11 |
| קרנות נאמנות | 2.2% | 30006.95 |
| נכסים אחרים | 6.49% | 88576.04 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 87.39% | 1192927.44 |
| נכסים לא סחירים | 12.61% | 172203.86 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.47% | 1016610.85 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.53% | 348520.45 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.