| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
198.8
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-66.47
|
| העברות בין הקופות
|
-103.85
|
| צבירה נטו
|
28.48
|
| יתרת נכסים
|
1908.68
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.7%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.7%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.5%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.44%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
34.74%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.9%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.14%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.01%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.84%
|
| אלפא שנתית
|
-1.08%
|
| שארפ ענף
|
-0.05%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.49%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.54%
|
| יחס נזילות
|
91.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 55.96% | 1068099.28 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.45% | 65913.92 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.27% | 5205.25 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.11% | 364830.49 |
| פיקדונות | 0.01% | 118.17 |
| הלוואות | 1.79% | 34231.01 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.89% | 226960.46 |
| קרנות נאמנות | 1.87% | 35752.35 |
| נכסים אחרים | 5.64% | 107570.82 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.46% | 1745676.88 |
| נכסים לא סחירים | 8.54% | 163004.86 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.89% | 1372169.3 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.11% | 536512.44 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.