| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
196.14
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-68.66
|
| העברות בין הקופות
|
-101.43
|
| צבירה נטו
|
26.05
|
| יתרת נכסים
|
2046.81
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.96%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
12.07%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.78%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.57%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
32.09%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
40.57%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.72%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.05%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.86%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.9%
|
| אלפא שנתית
|
-1.92%
|
| שארפ ענף
|
-0.45%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.34%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.78%
|
| יחס נזילות
|
91%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 52.83% | 1081269.4 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.6% | 73665.88 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.21% | 4252.97 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.98% | 408859.04 |
| פיקדונות | -0.15% | -2971.08 |
| הלוואות | 1.61% | 32866.02 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14% | 286609.95 |
| קרנות נאמנות | 1.56% | 31990.98 |
| נכסים אחרים | 6.36% | 130265.86 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.51% | 1873086.19 |
| נכסים לא סחירים | 8.49% | 173722.83 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.6% | 1547369.62 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.4% | 499439.4 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.