| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
208.11
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-27.41
|
| העברות בין הקופות
|
-24.45
|
| צבירה נטו
|
156.25
|
| יתרת נכסים
|
1413.56
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.6%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-6.96%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.15%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.25%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
5.51%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.44%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.8%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.09%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.67%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.26%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.06%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.31%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.21%
|
| יחס נזילות
|
89.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 53.02% | 749536.5 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.35% | 33165.99 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.52% | 7398.41 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.35% | 315951.64 |
| פיקדונות | 0.46% | 6529.04 |
| הלוואות | 3.72% | 52559.42 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.45% | 119428.09 |
| קרנות נאמנות | 2.35% | 33257.3 |
| נכסים אחרים | 6.77% | 95733.89 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 87.73% | 1240142.98 |
| נכסים לא סחירים | 12.27% | 173417.3 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.64% | 913753.59 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.36% | 499806.69 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.