| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
211.32
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-36.66
|
| העברות בין הקופות
|
-31.93
|
| צבירה נטו
|
142.73
|
| יתרת נכסים
|
1568.12
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.42%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
5.21%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.25%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.32%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.4%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
20.82%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.04%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.86%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.04%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.28%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.16%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.33%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.33%
|
| יחס נזילות
|
89.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.96% | 657915.9 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.03% | 31806.77 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.45% | 7092.33 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.88% | 421521.98 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 3.07% | 48203.66 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.36% | 256602.47 |
| קרנות נאמנות | 1.89% | 29627.64 |
| נכסים אחרים | 7.36% | 115344.64 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 88.42% | 1386557.02 |
| נכסים לא סחירים | 11.58% | 181558.36 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.59% | 1044142.23 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.41% | 523973.15 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.