| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
126.14
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-16.22
|
| העברות בין הקופות
|
-9.15
|
| צבירה נטו
|
100.77
|
| יתרת נכסים
|
681.79
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.44%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-5.16%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.25%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.29%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.29%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
18.73%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.01%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.49%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.83%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.53%
|
| אלפא שנתית
|
-0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.38%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.67%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.44%
|
| יחס נזילות
|
89.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 60.13% | 409991.46 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.26% | 35830.9 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.58% | 10770.8 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.75% | 66445.05 |
| פיקדונות | 1.89% | 12894.73 |
| הלוואות | 5.14% | 35058.29 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.81% | 66913.15 |
| קרנות נאמנות | 1.12% | 7610.34 |
| נכסים אחרים | 5.32% | 36278.42 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.55% | 583271.02 |
| נכסים לא סחירים | 14.45% | 98522.1 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 78.8% | 537220.33 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 21.2% | 144572.79 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.