| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
126.9
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-19.5
|
| העברות בין הקופות
|
-6.57
|
| צבירה נטו
|
100.83
|
| יתרת נכסים
|
732.18
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.66%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-7.63%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.11%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.23%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
4.06%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
14.81%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.34%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.8%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.95%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.63%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.07%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.38%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.27%
|
| יחס נזילות
|
90.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 58.32% | 426983.16 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.46% | 32664.77 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.28% | 9349.71 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.52% | 69687.77 |
| פיקדונות | 0.43% | 3177.9 |
| הלוואות | 5.25% | 38465.29 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.67% | 100123.19 |
| קרנות נאמנות | 1.1% | 8085.99 |
| נכסים אחרים | 5.96% | 43639.44 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 86.42% | 632778.65 |
| נכסים לא סחירים | 13.58% | 99398.57 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 81.85% | 599263.79 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 18.15% | 132913.43 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.