| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
132.69
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-33.22
|
| העברות בין הקופות
|
-28.4
|
| צבירה נטו
|
71.07
|
| יתרת נכסים
|
962.18
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.55%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.76%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.18%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.32%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
6.61%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
21.2%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.16%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.92%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.36%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.62%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.56%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.79%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.4%
|
| יחס נזילות
|
91.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 64.68% | 622324.77 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.13% | 68626.11 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.52% | 4972.12 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.91% | 95308.72 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 3.1% | 29830.16 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.92% | 66571.13 |
| קרנות נאמנות | 1.3% | 12532.13 |
| נכסים אחרים | 6.45% | 62016.46 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 89.53% | 861415.06 |
| נכסים לא סחירים | 10.47% | 100766.54 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 80.29% | 772507.33 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 19.71% | 189674.27 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.