| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
125.79
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-43.2
|
| העברות בין הקופות
|
-51.48
|
| צבירה נטו
|
31.11
|
| יתרת נכסים
|
1090.55
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.68%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.52%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.54%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.37%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
21.51%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
24.89%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.71%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.55%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.03%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.18%
|
| אלפא שנתית
|
-0.84%
|
| שארפ ענף
|
-0.99%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.47%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.62%
|
| יחס נזילות
|
92.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 61.05% | 665789.09 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.24% | 57143.65 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.54% | 5936.79 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.97% | 119595.95 |
| פיקדונות | -0.04% | -449.18 |
| הלוואות | 2.28% | 24901.68 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.31% | 145151.57 |
| קרנות נאמנות | 0.77% | 8374.64 |
| נכסים אחרים | 5.88% | 64102.12 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.26% | 995186.03 |
| נכסים לא סחירים | 8.74% | 95360.3 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 83.55% | 911113.54 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 16.45% | 179432.78 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.