| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
129.08
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-21.97
|
| העברות בין הקופות
|
-2.36
|
| צבירה נטו
|
104.75
|
| יתרת נכסים
|
787.6
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.16%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-1.94%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.27%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.27%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.04%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
17.4%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.24%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.26%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.37%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.65%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.15%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.34%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.33%
|
| יחס נזילות
|
89.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 58.66% | 462025.9 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.26% | 33536.67 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.81% | 6376.61 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.81% | 108740.09 |
| פיקדונות | 0.2% | 1602.04 |
| הלוואות | 4.93% | 38852.65 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.86% | 77648.98 |
| קרנות נאמנות | 0.91% | 7184.19 |
| נכסים אחרים | 6.56% | 51634.01 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 87.22% | 686917.68 |
| נכסים לא סחירים | 12.78% | 100683.46 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.7% | 596235.91 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.3% | 191365.23 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.