| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
128.78
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-41
|
| העברות בין הקופות
|
-51.12
|
| צבירה נטו
|
36.66
|
| יתרת נכסים
|
1027.76
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.62%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.66%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.33%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.39%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.6%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.36%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.03%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.79%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.27%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.19%
|
| אלפא שנתית
|
-0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.51%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.09%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.52%
|
| יחס נזילות
|
92.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 64.99% | 667990.03 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.57% | 57262.62 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.45% | 4621.86 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.72% | 89650.82 |
| פיקדונות | 0% | 28.71 |
| הלוואות | 2.5% | 25722.69 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.96% | 122874.66 |
| קרנות נאמנות | 0.85% | 8685.41 |
| נכסים אחרים | 4.95% | 50921.58 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.79% | 943403.98 |
| נכסים לא סחירים | 8.21% | 84354.39 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 82.02% | 843005.27 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 17.98% | 184753.09 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.