| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
124.68
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-10.16
|
| העברות בין הקופות
|
-7.73
|
| צבירה נטו
|
106.79
|
| יתרת נכסים
|
641.56
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.63%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.89%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.51%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
20.19%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.32%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.76%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
91.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 62.02% | 397886.99 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.29% | 33952.72 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.89% | 12109.75 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.49% | 92944.45 |
| פיקדונות | -0.28% | -1802.66 |
| הלוואות | 3.17% | 20326.62 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.49% | 35224.99 |
| קרנות נאמנות | 3.52% | 22592.62 |
| נכסים אחרים | 4.41% | 28320.89 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 90.35% | 579654.33 |
| נכסים לא סחירים | 9.65% | 61902.02 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.13% | 475556.1 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.87% | 166000.26 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.