| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
129.46
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-40.42
|
| העברות בין הקופות
|
-51.29
|
| צבירה נטו
|
37.75
|
| יתרת נכסים
|
1017.37
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.53%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.51%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.45%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.46%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
31.11%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.57%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.3%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.3%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.51%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.1%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.59%
|
| יחס נזילות
|
92.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 63.44% | 645382.89 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.65% | 57430.86 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.45% | 4569.75 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.95% | 101219.19 |
| פיקדונות | 0.02% | 211.38 |
| הלוואות | 2.54% | 25834.58 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.08% | 112717.72 |
| קרנות נאמנות | 0.97% | 9829.02 |
| נכסים אחרים | 5.92% | 60178.26 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.05% | 926331.19 |
| נכסים לא סחירים | 8.95% | 91042.46 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 81.65% | 830723.68 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 18.35% | 186649.97 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.