| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1.68
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.12
|
| העברות בין הקרנות
|
19.52
|
| צבירה נטו
|
21.08
|
| יתרת נכסים
|
31.95
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.94%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
11.87%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.94%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
-
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
-
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
-
|
| יחס נזילות
|
89.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.33% | 2341.97 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.85% | 5701.14 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.82% | 262.63 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.68% | 9161.21 |
| פיקדונות | -2.01% | -642.46 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 22.98% | 7342.31 |
| קרנות נאמנות | 1.57% | 502.82 |
| נכסים אחרים | 1.22% | 390.05 |
| אג"ח מיועדות | 21.56% | 6887.96 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.07% | 24942.27 |
| נכסים לא סחירים | 14.93% | 4378.92 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.21% | 23389.92 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.79% | 8557.7 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.