| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
3/9/2015
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.15%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1.27
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1.8
|
| העברות בין הקופות
|
0
|
| צבירה נטו
|
-0.53
|
| יתרת נכסים
|
25.05
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.17%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-2.03%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.24%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.26%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.99%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.96%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.91%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.18%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.72%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.45%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.56%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.63%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.51%
|
| יחס נזילות
|
89.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.43% | 8876.35 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26.01% | 6515.46 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.23% | 308.65 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.08% | 5281.25 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 2.52% | 630.9 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.84% | 1964.98 |
| קרנות נאמנות | 2.84% | 712.47 |
| נכסים אחרים | 3.03% | 760.24 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.54% | 23932.05 |
| נכסים לא סחירים | 4.46% | 1118.24 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 80.59% | 20188.91 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 19.41% | 4861.38 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.