נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
תאריך הקמה
|
3/9/2015
|
התמחות ראשית
|
כללי
|
דמי ניהול
|
0.14%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
1.38
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-0.83
|
העברות בין הקופות
|
0
|
צבירה נטו
|
0.55
|
יתרת נכסים
|
24.54
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.12%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
1.44%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.25%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.24%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.53%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
15.61%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.08%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.94%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.73%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.39%
|
אלפא שנתית
|
-0.48%
|
שארפ ענף
|
-0.73%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.91%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.57%
|
יחס נזילות
|
94.9%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.51% | 9695.2 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26% | 6379.54 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.34% | 327.93 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.75% | 6319.66 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 5.13% | 1259.6 |
קרנות נאמנות | 2.15% | 526.93 |
נכסים אחרים | 0.12% | 30.45 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 98.54% | 24180.92 |
נכסים לא סחירים | 1.46% | 358.38 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 77.94% | 19124.71 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.06% | 5414.59 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.