נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
8/9/2014
|
התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
דמי ניהול
|
0.6%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
32.1
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-22.86
|
העברות בין הקופות
|
146.01
|
צבירה נטו
|
155.25
|
יתרת נכסים
|
643.64
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.17%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
14.99%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.41%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.48%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.82%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
33.03%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.02%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.87%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.18%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
2.44%
|
אלפא שנתית
|
0.72%
|
שארפ ענף
|
0.29%
|
שארפ כל הקופות
|
0.33%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.63%
|
יחס נזילות
|
85.3%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.87% | 108567.41 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.75% | 185060.1 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 0% | 26.91 |
מזומנים ושווי מזומנים | 49.61% | 319336.92 |
קרנות נאמנות | 0% | 0 |
נכסים אחרים | 4.76% | 30648.32 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 98.54% | 634214.35 |
נכסים לא סחירים | 1.46% | 9425.3 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 29.82% | 191958.01 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 70.18% | 451681.64 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.