| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
8/9/2014
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.59%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
35.66
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-32.25
|
| העברות בין הקופות
|
-13.99
|
| צבירה נטו
|
-10.58
|
| יתרת נכסים
|
636.17
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.09%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
1.11%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.57%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.91%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
38.46%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.72%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.1%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2%
|
| אלפא שנתית
|
-2.4%
|
| שארפ ענף
|
-0.43%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.4%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.47%
|
| יחס נזילות
|
83%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.1% | 611.53 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.7% | 55317.31 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.38% | 186904.37 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 14.36 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 55.49% | 353005.97 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 6.34% | 40316.32 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.24% | 631331.24 |
| נכסים לא סחירים | 0.76% | 4838.61 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 33.84% | 215282.61 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 66.16% | 420887.24 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.