| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
23/6/2024
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
|
|
דמי ניהול
|
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1.58
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.43
|
| העברות בין הקופות
|
46.73
|
| צבירה נטו
|
47.88
|
| יתרת נכסים
|
51.3
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
88.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.19% | 8306.56 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.99% | 15385.69 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.31% | 671.22 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.28% | 16558.93 |
| פיקדונות | -1.64% | -840.92 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.24% | 9867.13 |
| קרנות נאמנות | 1.6% | 819.64 |
| נכסים אחרים | 1.03% | 526.79 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.79% | 50161.48 |
| נכסים לא סחירים | 2.21% | 1133.55 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.94% | 36390.57 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.06% | 14904.46 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.