| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
19/12/2023
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.47%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
14.82
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2.13
|
| העברות בין הקופות
|
140.59
|
| צבירה נטו
|
153.28
|
| יתרת נכסים
|
197.37
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.4%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-4.68%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
96%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.36% | 2693.51 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 79.74% | 157379.94 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.61% | 36724.77 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.29% | 572.68 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.61% | 196609.66 |
| נכסים לא סחירים | 0.39% | 761.24 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 18.94% | 37373.17 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 81.06% | 159997.72 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.