| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.49%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2024
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.17
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0
|
| העברות בין הקרנות
|
1.01
|
| צבירה נטו
|
1.18
|
| יתרת נכסים
|
1.75
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.82%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
10.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.76%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
-
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
-
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
-
|
| יחס נזילות
|
89.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.53% | 446.27 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.84% | 504.11 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.36% | 23.78 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.65% | 465.81 |
| פיקדונות | -1.11% | -19.35 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.27% | 284.46 |
| קרנות נאמנות | 2.08% | 36.38 |
| נכסים אחרים | 0.37% | 6.44 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.53% | 1722.27 |
| נכסים לא סחירים | 1.47% | 25.63 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.81% | 1255.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.19% | 492.78 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.