| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
23/6/2024
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
|
|
דמי ניהול
|
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
4.95
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
--0.59
|
| העברות בין הקופות
|
41.23
|
| צבירה נטו
|
46.77
|
| יתרת נכסים
|
53
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.98%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
12.39%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
85.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.48% | 12445.9 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 46.51% | 24649.47 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.83% | 1499.25 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.11% | 9601.29 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.15% | 4847.69 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0.38 |
| נכסים אחרים | -0.08% | -41.72 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 96.01% | 50887.28 |
| נכסים לא סחירים | 3.99% | 2114.97 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 93.22% | 49410.65 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 6.78% | 3591.6 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.