| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/7/2007
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.58%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
26.34
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-26.89
|
| העברות בין הקופות
|
-47.72
|
| צבירה נטו
|
-48.27
|
| יתרת נכסים
|
494.75
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.43%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
5.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.25%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.99%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.27%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.54%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.06%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.92%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.75%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.81%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.79%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.11%
|
| יחס נזילות
|
75.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 28.12% | 139122.95 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.17% | 139373.37 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.06% | 15144.28 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.37% | 1825.95 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 14.4% | 71242.57 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.58% | 27593.44 |
| קרנות נאמנות | 2.73% | 13496.61 |
| נכסים אחרים | 17.57% | 86949.4 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.19% | 337361.07 |
| נכסים לא סחירים | 31.81% | 157387.49 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 82.55% | 408407.26 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 17.45% | 86341.29 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.