| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/7/2007
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.58%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
26.73
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-26.8
|
| העברות בין הקופות
|
-46.74
|
| צבירה נטו
|
-46.81
|
| יתרת נכסים
|
497.8
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.58%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.13%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.25%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.73%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.47%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.46%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.1%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.92%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.75%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.71%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.7%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.09%
|
| יחס נזילות
|
75.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 28.78% | 143259.49 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.54% | 137072.64 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.08% | 15315.16 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.31% | 1525.87 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 14.51% | 72228.38 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.21% | 30919.41 |
| קרנות נאמנות | 2.55% | 12684.44 |
| נכסים אחרים | 17.03% | 84794.71 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.54% | 341203.4 |
| נכסים לא סחירים | 31.46% | 156596.72 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 82.14% | 408887.26 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 17.86% | 88912.86 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.