| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/7/2007
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
28.35
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-24.98
|
| העברות בין הקופות
|
-25.71
|
| צבירה נטו
|
-22.34
|
| יתרת נכסים
|
504.19
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.08%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
0.97%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.22%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.2%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.24%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
12.96%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.67%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.47%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.9%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.74%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.23%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.23%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.79%
|
| יחס נזילות
|
77.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.33% | 183168.34 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.89% | 130521.07 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.61% | 13140.08 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.01% | 49.12 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 14.86% | 74944.66 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.34% | 16854.15 |
| קרנות נאמנות | 2.21% | 11122.34 |
| נכסים אחרים | 14.75% | 74386.84 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 69.72% | 351518.57 |
| נכסים לא סחירים | 30.28% | 152668.02 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 82.69% | 416887.95 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 17.31% | 87298.64 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.