| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/7/2007
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.58%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
24.71
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-24.13
|
| העברות בין הקופות
|
-54.38
|
| צבירה נטו
|
-53.8
|
| יתרת נכסים
|
485.61
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.73%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.36%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.28%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.7%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
18.38%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.43%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.92%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.75%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.71%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.69%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.34%
|
| יחס נזילות
|
75.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 28.61% | 138912.67 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.14% | 131813.65 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.75% | 13375.47 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.08% | 393.05 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 13.83% | 67139.01 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.15% | 34743.74 |
| קרנות נאמנות | 2.45% | 11919.94 |
| נכסים אחרים | 17.98% | 87307.81 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 69.11% | 335625.04 |
| נכסים לא סחירים | 30.89% | 149980.3 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 82.57% | 400983.3 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 17.43% | 84622.04 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.