| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/7/2007
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.56%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
23.23
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-22.37
|
| העברות בין הקופות
|
-16.87
|
| צבירה נטו
|
-16.01
|
| יתרת נכסים
|
493.08
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.29%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.56%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.28%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.9%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
18.34%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.82%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.43%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.92%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.75%
|
| אלפא שנתית
|
1.08%
|
| שארפ ענף
|
-0.53%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.53%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.28%
|
| יחס נזילות
|
75.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 28.64% | 141205.29 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.75% | 141748.05 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.26% | 11156.68 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.22% | 1070.79 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 14.45% | 71254.29 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.39% | 31522.76 |
| קרנות נאמנות | 1.93% | 9520.83 |
| נכסים אחרים | 17.36% | 85600.71 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.46% | 337555.72 |
| נכסים לא סחירים | 31.54% | 155523.68 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 81.84% | 403520.03 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 18.16% | 89559.36 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.