| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
131.97
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-76.69
|
| העברות בין הקופות
|
-20.68
|
| צבירה נטו
|
34.6
|
| יתרת נכסים
|
1431.96
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.52%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.24%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.71%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
15.27%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.76%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.88%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.93%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.9%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.84%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.16%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.12%
|
| יחס נזילות
|
84.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.74% | 497525.06 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 42.99% | 615592.23 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.46% | 35239.44 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.22% | 3208.13 |
| פיקדונות | -0.06% | -816.48 |
| הלוואות | 4.19% | 59969.23 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.13% | 145005.78 |
| קרנות נאמנות | 1.08% | 15410.4 |
| נכסים אחרים | 4.25% | 60829.36 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 88.97% | 1274002.68 |
| נכסים לא סחירים | 11.03% | 157960.48 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 80.89% | 1158358.83 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 19.11% | 273604.33 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.