נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
דמי ניהול
|
0%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
121.94
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-39.33
|
העברות בין הקופות
|
-7.39
|
צבירה נטו
|
75.22
|
יתרת נכסים
|
851.09
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.29%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.51%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.06%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.17%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
2.27%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
10.84%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0.75%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.08%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.02%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.25%
|
אלפא שנתית
|
0.24%
|
שארפ ענף
|
-0.8%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.94%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
-0.01%
|
יחס נזילות
|
83.2%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.71% | 261397.65 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 46.76% | 397959.52 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.14% | 18180.52 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.17% | 1443.72 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 6.68% | 56873.68 |
מזומנים ושווי מזומנים | 7.58% | 64537.46 |
קרנות נאמנות | 2% | 17024.79 |
נכסים אחרים | 3.96% | 33672.51 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 87.06% | 740988.78 |
נכסים לא סחירים | 12.94% | 110101.06 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 80.21% | 682681.97 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 19.79% | 168407.87 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.