נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
דמי ניהול
|
0%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
121.81
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-40.36
|
העברות בין הקופות
|
-8.05
|
צבירה נטו
|
73.4
|
יתרת נכסים
|
864.89
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.33%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.03%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.08%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.17%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
2.98%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
10.73%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0.98%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.06%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.03%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.25%
|
אלפא שנתית
|
0.24%
|
שארפ ענף
|
-0.79%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.96%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.02%
|
יחס נזילות
|
83.7%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.45% | 263388.37 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 45.96% | 397523.13 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.04% | 17679.65 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.17% | 1502.35 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 6.47% | 55946.73 |
מזומנים ושווי מזומנים | 9.42% | 81447.52 |
קרנות נאמנות | 1.87% | 16139.13 |
נכסים אחרים | 3.61% | 31260.58 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 87.72% | 758706.41 |
נכסים לא סחירים | 12.28% | 106181.04 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 80.5% | 696199.52 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 19.5% | 168687.93 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.