| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
127.77
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-71.17
|
| העברות בין הקופות
|
-19.9
|
| צבירה נטו
|
36.7
|
| יתרת נכסים
|
1433.53
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.55%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.76%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.27%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.26%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.03%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.55%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.24%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.11%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.99%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.9%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.63%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.23%
|
| יחס נזילות
|
84.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.02% | 501955.52 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 42.77% | 613162.35 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.12% | 30389.68 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.23% | 3301.62 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 4.22% | 60501.4 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.44% | 149595.9 |
| קרנות נאמנות | 1.11% | 15933.54 |
| נכסים אחרים | 4.09% | 58693.5 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 89.38% | 1281288.03 |
| נכסים לא סחירים | 10.62% | 152245.48 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 80.23% | 1150059.36 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 19.77% | 283474.15 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.