| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
115.96
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-22.94
|
| העברות בין הקופות
|
-2.19
|
| צבירה נטו
|
90.83
|
| יתרת נכסים
|
684.74
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.49%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-5.7%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.02%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.14%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
0.85%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
8.56%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0.28%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
1.66%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.4%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.15%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.24%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.42%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.15%
|
| יחס נזילות
|
84.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.51% | 236315.6 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 46.85% | 320779.02 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.55% | 10618.52 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.29% | 2011.17 |
| פיקדונות | 0.18% | 1237.55 |
| הלוואות | 6.22% | 42567.83 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.31% | 36341.67 |
| קרנות נאמנות | 2.31% | 15812.02 |
| נכסים אחרים | 2.78% | 19054.67 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 88.99% | 609330.77 |
| נכסים לא סחירים | 11.01% | 75407.26 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 84.09% | 575770.45 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.91% | 108967.58 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.