| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
100.11
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-16.15
|
| העברות בין הקופות
|
-2.06
|
| צבירה נטו
|
81.9
|
| יתרת נכסים
|
646.98
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.22%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-2.65%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.15%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.2%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
5.5%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
12.9%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.8%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.46%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.36%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.11%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.35%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.55%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.44%
|
| יחס נזילות
|
85%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.85% | 231929.1 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 46.52% | 300953.99 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.68% | 10877.99 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.41% | 2681.98 |
| פיקדונות | 0.27% | 1763.39 |
| הלוואות | 5.42% | 35072.69 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.08% | 26380.22 |
| קרנות נאמנות | 2.46% | 15943.71 |
| נכסים אחרים | 3.3% | 21377.99 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 90.6% | 586166.12 |
| נכסים לא סחירים | 9.4% | 60814.94 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 85.5% | 553142.98 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 14.5% | 93838.08 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.