| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
118.61
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-25.49
|
| העברות בין הקופות
|
-1.82
|
| צבירה נטו
|
91.3
|
| יתרת נכסים
|
721.7
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.16%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-1.86%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.11%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.15%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
3.95%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
9.52%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.3%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
1.84%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.9%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.18%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.39%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.53%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.11%
|
| יחס נזילות
|
83.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.53% | 249232.57 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 46.58% | 336158.75 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.03% | 14640.33 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.29% | 2061.11 |
| פיקדונות | 0.19% | 1344.97 |
| הלוואות | 6.86% | 49533.38 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.51% | 32530.93 |
| קרנות נאמנות | 2.34% | 16874.13 |
| נכסים אחרים | 2.68% | 19322.47 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 87.97% | 634904.65 |
| נכסים לא סחירים | 12.03% | 86793.99 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 82.4% | 594707.61 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 17.6% | 126991.03 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.