| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
56.35
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-5.12
|
| העברות בין הקופות
|
-0.57
|
| צבירה נטו
|
50.66
|
| יתרת נכסים
|
295.35
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.5%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.14%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.11%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.19%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.32%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
84.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.88% | 108937.85 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 47.79% | 141144.79 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.16% | 6380.33 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.15% | 447.37 |
| פיקדונות | 0.32% | 940.64 |
| הלוואות | 5.64% | 16667.45 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.83% | 5400.04 |
| קרנות נאמנות | 2.34% | 6923.17 |
| נכסים אחרים | 2.88% | 8512.21 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 90.6% | 267577.05 |
| נכסים לא סחירים | 9.4% | 27776.8 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 87.21% | 257578.49 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 12.79% | 37775.36 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.