| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
8.75
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.3
|
| העברות בין הקרנות
|
53.25
|
| צבירה נטו
|
61.7
|
| יתרת נכסים
|
106.24
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.43%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
5.27%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
-1.01%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
-
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
-
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
-
|
| יחס נזילות
|
83.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.22% | 232.04 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.52% | 7991.79 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 5.69% | 6044.99 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 49.51% | 52602.6 |
| קרנות נאמנות | 0.02% | 24.18 |
| נכסים אחרים | 11.66% | 12390.72 |
| אג"ח מיועדות | 25.37% | 26950.77 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.7% | 79551.57 |
| נכסים לא סחירים | 15.3% | 14369.74 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.94% | 67928.05 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.06% | 38309.04 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.