| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/8/2015
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.13%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0
|
| העברות בין הקופות
|
0.02
|
| צבירה נטו
|
0.02
|
| יתרת נכסים
|
218.38
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
86.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.27% | 42074.51 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 37.73% | 82395.9 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.18% | 387.68 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.21% | 50682.68 |
| פיקדונות | 3.86% | 8423.39 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.93% | 21676.58 |
| קרנות נאמנות | 4.19% | 9139.27 |
| נכסים אחרים | 1.65% | 3600.41 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 94.8% | 207031.94 |
| נכסים לא סחירים | 5.2% | 11348.48 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.03% | 166043.76 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.97% | 52336.66 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.