| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
24/3/2015
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.42%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
6.59
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1.61
|
| העברות בין הקופות
|
91.76
|
| צבירה נטו
|
96.74
|
| יתרת נכסים
|
158.72
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.85%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.68%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.47%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.39%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.24%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.03%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.74%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.74%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.54%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.23%
|
| אלפא שנתית
|
0.6%
|
| שארפ ענף
|
-0.6%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.56%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.16%
|
| יחס נזילות
|
93.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.45% | 62622.2 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.15% | 47857.79 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.7% | 1108.72 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.66% | 26446.63 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.42% | 14951.51 |
| קרנות נאמנות | 1% | 1591.66 |
| נכסים אחרים | 2.61% | 4140.06 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.17% | 157401.46 |
| נכסים לא סחירים | 0.83% | 1317.11 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 91.8% | 145701.5 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 8.2% | 13017.06 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.