| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
24/3/2015
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.42%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
13.44
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-15.45
|
| העברות בין הקופות
|
246.07
|
| צבירה נטו
|
244.06
|
| יתרת נכסים
|
383.35
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.26%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.06%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.28%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.14%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
18.51%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.58%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.45%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.66%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.38%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.47%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.46%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.6%
|
| יחס נזילות
|
86.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.93% | 130060.42 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.89% | 106924.38 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.28% | 8745.66 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.97% | 65040.67 |
| פיקדונות | 0.47% | 1791.17 |
| הלוואות | 7.82% | 29964.15 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.66% | 17856.02 |
| קרנות נאמנות | 2.55% | 9770.18 |
| נכסים אחרים | 3.44% | 13196.42 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 88.6% | 339665.67 |
| נכסים לא סחירים | 11.4% | 43683.41 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 83.49% | 320073.82 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 16.51% | 63275.26 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.