| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
24/3/2015
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.3%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
2.41
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.85
|
| העברות בין הקופות
|
2.83
|
| צבירה נטו
|
4.39
|
| יתרת נכסים
|
50.82
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.41%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.98%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.27%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.94%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
17.24%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.83%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.23%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.43%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.19%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.14%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.13%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.76%
|
| יחס נזילות
|
94.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.34% | 18974.71 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.21% | 17384.06 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.08% | 549.64 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.4% | 9861.23 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.11% | 2599.24 |
| קרנות נאמנות | 1.14% | 580.65 |
| נכסים אחרים | 1.72% | 871.97 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.12% | 50374.65 |
| נכסים לא סחירים | 0.88% | 446.86 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 91.6% | 46554.58 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 8.4% | 4266.92 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.