| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
24/3/2015
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.42%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
9.06
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-5.35
|
| העברות בין הקופות
|
223.47
|
| צבירה נטו
|
227.18
|
| יתרת נכסים
|
334.45
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.19%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.24%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.42%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.35%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.17%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
23.47%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.31%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.54%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.28%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.62%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.62%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.93%
|
| יחס נזילות
|
89.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.39% | 121718.35 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.73% | 99430.89 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.88% | 2948.21 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.79% | 52809.08 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 3.47% | 11603.91 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.3% | 31103.35 |
| קרנות נאמנות | 1.64% | 5472.62 |
| נכסים אחרים | 2.8% | 9360.15 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.45% | 319213.73 |
| נכסים לא סחירים | 4.55% | 15232.83 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 87.96% | 294191.62 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 12.04% | 40254.94 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.