| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
24/3/2015
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.3%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
2.69
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1.19
|
| העברות בין הקופות
|
11.12
|
| צבירה נטו
|
12.62
|
| יתרת נכסים
|
63.55
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.35%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.24%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.32%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.29%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.06%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
18.8%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.87%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.51%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.54%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.24%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.3%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.28%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.79%
|
| יחס נזילות
|
94.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.18% | 26173.49 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.88% | 18990.14 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.82% | 522.68 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.65% | 11215.51 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.83% | 4341.5 |
| קרנות נאמנות | 1.36% | 865.95 |
| נכסים אחרים | 2.27% | 1442.15 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.15% | 63010.51 |
| נכסים לא סחירים | 0.85% | 540.88 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 92.06% | 58506.9 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 7.94% | 5044.5 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.