| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
8.21
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-11.72
|
| העברות בין הקופות
|
22.06
|
| צבירה נטו
|
18.55
|
| יתרת נכסים
|
179.22
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.08%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-0.94%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.2%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.24%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
7.52%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
15.29%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.45%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.89%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.3%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.06%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.39%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.39%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.67%
|
| יחס נזילות
|
82.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.26% | 66771.14 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.08% | 59293.93 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.57% | 6394.3 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.3% | 540.61 |
| פיקדונות | 0.71% | 1272.18 |
| הלוואות | 13.25% | 23752.61 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.62% | 8277.92 |
| קרנות נאמנות | 1.68% | 3007.6 |
| נכסים אחרים | 5.53% | 9909.48 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.58% | 142628.82 |
| נכסים לא סחירים | 20.42% | 36590.94 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 92.08% | 165021.17 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 7.92% | 14198.59 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.