| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
8.87
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-10.85
|
| העברות בין הקופות
|
-14.48
|
| צבירה נטו
|
-16.46
|
| יתרת נכסים
|
159.52
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.09%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
1.08%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.22%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.47%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
13.99%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.75%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.65%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.26%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.01%
|
| אלפא שנתית
|
-0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.55%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.54%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.64%
|
| יחס נזילות
|
84.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 46.09% | 73521.85 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.46% | 35826.15 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.55% | 2474.82 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.16% | 253.58 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 15.6% | 24893.32 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.34% | 8512.2 |
| קרנות נאמנות | 1.33% | 2123.73 |
| נכסים אחרים | 7.47% | 11918.82 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.92% | 127489.2 |
| נכסים לא סחירים | 20.08% | 32035.28 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 93.65% | 149395.25 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 6.35% | 10129.22 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.