| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
7.72
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-5.58
|
| העברות בין הקופות
|
-8.46
|
| צבירה נטו
|
-6.32
|
| יתרת נכסים
|
165.74
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.64%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.91%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.36%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.3%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.8%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
19.51%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.4%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.63%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.27%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.77%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.75%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.05%
|
| יחס נזילות
|
84.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.17% | 58293.68 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.97% | 48018.82 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.51% | 2504.61 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.23% | 382.07 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 13.32% | 22079.08 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.03% | 18286.6 |
| קרנות נאמנות | 1.8% | 2984.67 |
| נכסים אחרים | 7.96% | 13188.07 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 82.8% | 137222.58 |
| נכסים לא סחירים | 17.2% | 28515.01 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 92.59% | 153454.15 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 7.41% | 12283.44 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.