| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
7.84
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-6.76
|
| העברות בין הקופות
|
13.04
|
| צבירה נטו
|
14.12
|
| יתרת נכסים
|
174.33
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.26%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.16%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.28%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.85%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
17.99%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.8%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.36%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.26%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.02%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.64%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.64%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.93%
|
| יחס נזילות
|
83.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.65% | 63893.03 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.42% | 61749.86 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.37% | 2380.29 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.37% | 651.58 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 12.59% | 21943.34 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.76% | 11784.29 |
| קרנות נאמנות | 1.65% | 2876.22 |
| נכסים אחרים | 5.19% | 9054.95 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 83.81% | 146103.37 |
| נכסים לא סחירים | 16.19% | 28230.19 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 92.22% | 160771.24 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 7.78% | 13562.32 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.